IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 21.60 | Day Range | 21.59 – 21.64 |
| 52-Week Range | 20.96 – 22.55 | Volume | 38.76K |
| Avg Volume | 16.03K | AUM | $124.5M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | 4.80% |
| NAV | 21.65 | Premio/Sconto | -0.18% indicativo |
| Inception | Apr 03, 2012 | Posizioni in portafoglio | 10 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46432F875 | ISIN | US46432F8757 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF aims to replicate the financial performance of a specific index. This index is formed from a diverse combination of stock funds, bond funds, and other income-producing assets. The collective objective of these underlying investments is to provide a significant stream of ongoing income, alongside the prospect of long-term capital appreciation.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.66% | -2.26% | -2.00% | +0.84% | +2.47% | +4.72% | -1.94% | -1.32% | -0.99% |
| Rendimento totale | -2.66% | -1.95% | -0.32% | +3.45% | +6.77% | +9.85% | +3.06% | +3.57% | +4.12% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3000 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRATEGY INC | STRC | 0.52% | 6.61K | $657.8K |
| 2 | BOEING CO | BA | 0.50% | 10.86K | $637.6K |
| 3 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.49% | 624.88K | $624.9K |
| 4 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 0.46% | 26.63K | $589.9K |
| 5 | WELLTOWER | WELL | 0.46% | 2.60K | $579.1K |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 0.45% | 30.97K | $565.5K |
| 7 | SHELL | SHEL.L | 0.41% | 10.43K | $521.6K |
| 8 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CONV PR | — | 0.40% | 2.83K | $513.1K |
| 9 | SUPER MICRO COMPUTER INC | SMCIP | 0.40% | 7.08K | $504.4K |
| 10 | ALPHABET INC | GOOGM | 0.36% | 9.30K | $459.7K |
| 11 | ALPHABET INC | GOOGN | 0.35% | 9.13K | $448.0K |
| 12 | PROLOGIS REIT | PLD | 0.35% | 3.41K | $440.4K |
| 13 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 0.34% | 23.66K | $433.9K |
| 14 | NESTLE SA | NESN.SW | 0.33% | 4.64K | $423.5K |
| 15 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 0.32% | 9.46K | $402.9K |
| 16 | WELLS FARGO & COMPANY SERIES L | WFC-PL | 0.32% | 376 | $402.4K |
| 17 | ORACLE CORPORATION | — | 0.32% | 9.44K | $401.8K |
| 18 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 8316.T | 0.30% | 18.12K | $377.7K |
| 19 | EQUINIX REIT | EQIX | 0.28% | 354 | $358.2K |
| 20 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 0.27% | 820 | $347.2K |
| 21 | ALLIANZ | ALV.DE | 0.25% | 685 | $317.2K |
| 22 | MIZUHO FINANCIAL GROUP | 8411.T | 0.24% | 5.79K | $305.8K |
| 23 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 0.24% | 3.51K | $305.2K |
| 24 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 0.24% | 2.14K | $302.5K |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP | BAC-PL | 0.21% | 227 | $269.9K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.80% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0358 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 02, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0780 (Oct 07, 2026) |
| Crescita 1A | +3.33% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -3.80% / +5.00% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.0780 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0679 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0710 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1621 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0678 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.0678 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0755 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0528 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0636 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2025 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0619 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0650 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 5.92% / 6.13% | Sharpe 1A / 3A | 0.637 / 1.01 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.63% / -5.17% | Sortino 1A | 0.957 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.268 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.723 |
| Downside deviation 1Y | 3.94% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 38.76K | Average volume | 16.03K |
| AUM | $124.5M | Premio/Sconto | -0.18% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $178.8K | +0.14% | $124.3M → $124.5M |
| 1 Month | $1.7M | +1.38% | $125.5M → $124.5M |
| 1 Week | $292.7K | +0.24% | $124.4M → $124.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su IYLD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.