IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 22.38 | Rentang Harian | 22.30 – 22.36 |
| Kisaran 52 Minggu | 20.86 – 22.55 | Volume | 7.68K |
| Volume Rata-Rata | 16.57K | AUM | $127.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 4.61% |
| NAV | 22.35 | Premium/Diskon | -0.13% indikatif |
| Inception | Apr 03, 2012 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46432F875 | ISIN | US46432F8757 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF aims to replicate the financial performance of a specific index. This index is formed from a diverse combination of stock funds, bond funds, and other income-producing assets. The collective objective of these underlying investments is to provide a significant stream of ongoing income, alongside the prospect of long-term capital appreciation.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.09% | +0.36% | -0.98% | +4.20% | +6.64% | +5.32% | -1.74% | -1.19% | -0.77% |
| Total return | +1.41% | +1.73% | +1.32% | +6.90% | +11.88% | +10.96% | +3.37% | +3.82% | +4.39% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3000 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC | GOOGL | 0.64% | 16.54K | $801.6K |
| 2 | STRATEGY INC | STRC | 0.55% | 7.22K | $687.5K |
| 3 | BOEING CO | BA | 0.53% | 10.02K | $667.6K |
| 4 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.53% | 662.09K | $662.1K |
| 5 | WELLTOWER | WELL | 0.46% | 2.44K | $578.2K |
| 6 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 0.46% | 26.44K | $576.9K |
| 7 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 0.39% | 10.37K | $485.9K |
| 8 | PROLOGIS REIT | PLD | 0.37% | 3.26K | $458.7K |
| 9 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 0.36% | 23.50K | $454.0K |
| 10 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 0.35% | 21.24K | $434.9K |
| 11 | SUPER MICRO COMPUTER INC | SMCI | 0.32% | 6.53K | $403.2K |
| 12 | WELLS FARGO & COMPANY SERIES L | WFC-PL | 0.32% | 346 | $402.0K |
| 13 | ORACLE CORPORATION | — | 0.31% | 8.71K | $390.2K |
| 14 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 8316.T | 0.30% | 9.01K | $371.6K |
| 15 | EQUINIX REIT | EQIX | 0.29% | 339 | $367.4K |
| 16 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CONV PR | — | 0.28% | 2.61K | $354.9K |
| 17 | SHELL PLC | SHEL.L | 0.26% | 6.94K | $325.4K |
| 18 | NESTLE SA | NESN.SW | 0.25% | 3.19K | $316.9K |
| 19 | MIZUHO FINANCIAL GROUP | 8411.T | 0.24% | 5.86K | $298.5K |
| 20 | BANK OF AMERICA CORP | BAC-PL | 0.21% | 205 | $263.3K |
| 21 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 0.21% | 565 | $262.9K |
| 22 | SOFTBANK GROUP | 9984.T | 0.21% | 7.59K | $257.5K |
| 23 | KKR & CO INC | KKR | 0.20% | 6.56K | $256.1K |
| 24 | DIGITAL REALTY TRUST REIT | DLR | 0.19% | 1.25K | $242.3K |
| 25 | SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | SPG | 0.19% | 1.10K | $242.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.61% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0286 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 04, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0710 (Aug 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +3.30% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -3.80% / +3.60% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0710 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1621 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0678 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.0678 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0755 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0528 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0636 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2025 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0619 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0650 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0732 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0655 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 5.80% / 6.21% | Sharpe 1T / 3T | 1.45 / 1.21 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4.63% / -5.17% | Sortino 1T | 2.23 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.27 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.728 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.77% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 7.68K | Volume rata-rata | 16.57K |
| AUM | $127.4M | Premium/Diskon | -0.13% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $127.4M → $127.4M |
| 1 Minggu | $1.5M | +1.19% | $125.4M → $127.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IYLD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.