IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 22.38 | Tagesspanne | 22.30 – 22.36 |
| 52-Wochen-Spanne | 20.86 – 22.55 | Volumen | 7.68K |
| Durchschn. Volumen | 16.60K | AUM | $127.4M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 4.60% |
| NAV | 22.35 | Aufgeld/Abschlag | -0.13% indikativ |
| Auflegung | Apr 03, 2012 | Positionen | 10 |
| Anbieter | iShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46432F875 | ISIN | US46432F8757 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF aims to replicate the financial performance of a specific index. This index is formed from a diverse combination of stock funds, bond funds, and other income-producing assets. The collective objective of these underlying investments is to provide a significant stream of ongoing income, alongside the prospect of long-term capital appreciation.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.54% | +0.63% | -0.49% | +4.48% | +6.88% | +5.42% | -1.56% | -1.16% | -0.76% |
| Gesamtrendite | +1.87% | +2.01% | +1.77% | +7.18% | +12.12% | +11.07% | +3.57% | +3.84% | +4.42% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 3000 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC | GOOGL | 0.64% | 16.54K | $801.6K |
| 2 | STRATEGY INC | STRC | 0.55% | 7.22K | $687.5K |
| 3 | BOEING CO | BA | 0.53% | 10.02K | $667.6K |
| 4 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.53% | 662.09K | $662.1K |
| 5 | WELLTOWER | WELL | 0.46% | 2.44K | $578.2K |
| 6 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 0.46% | 26.44K | $576.9K |
| 7 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 0.39% | 10.37K | $485.9K |
| 8 | PROLOGIS REIT | PLD | 0.37% | 3.26K | $458.7K |
| 9 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 0.36% | 23.50K | $454.0K |
| 10 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 0.35% | 21.24K | $434.9K |
| 11 | SUPER MICRO COMPUTER INC | SMCI | 0.32% | 6.53K | $403.2K |
| 12 | WELLS FARGO & COMPANY SERIES L | WFC-PL | 0.32% | 346 | $402.0K |
| 13 | ORACLE CORPORATION | — | 0.31% | 8.71K | $390.2K |
| 14 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 8316.T | 0.30% | 9.01K | $371.6K |
| 15 | EQUINIX REIT | EQIX | 0.29% | 339 | $367.4K |
| 16 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CONV PR | — | 0.28% | 2.61K | $354.9K |
| 17 | SHELL PLC | SHEL.L | 0.26% | 6.94K | $325.4K |
| 18 | NESTLE SA | NESN.SW | 0.25% | 3.19K | $316.9K |
| 19 | MIZUHO FINANCIAL GROUP | 8411.T | 0.24% | 5.86K | $298.5K |
| 20 | BANK OF AMERICA CORP | BAC-PL | 0.21% | 205 | $263.3K |
| 21 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 0.21% | 565 | $262.9K |
| 22 | SOFTBANK GROUP | 9984.T | 0.21% | 7.59K | $257.5K |
| 23 | KKR & CO INC | KKR | 0.20% | 6.56K | $256.1K |
| 24 | DIGITAL REALTY TRUST REIT | DLR | 0.19% | 1.25K | $242.3K |
| 25 | SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | SPG | 0.19% | 1.10K | $242.1K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.60% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0286 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 04, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0710 (Aug 07, 2026) |
| Wachstum 1J | +3.30% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -3.80% / +3.60% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0710 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1621 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0678 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.0678 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0755 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0528 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0636 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2025 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0619 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0650 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0732 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0655 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 5.79% / 6.21% | Sharpe 1J / 3J | 1.49 / 1.23 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -4.63% / -5.17% | Sortino 1J | 2.29 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.27 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.728 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.77% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7.68K | Durchschnittliches Volumen | 16.60K |
| AUM | $127.4M | Aufgeld/Abschlag | -0.13% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $419.6K | +0.33% | $127.0M → $127.4M |
| 1 Woche | $1.3M | +1.06% | $125.4M → $127.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu IYLD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.