IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 76.00 | Дневной диапазон | 75.77 – 76.22 |
| Диапазон за 52 недели | 65.21 – 78.33 | Объём торгов | 92.44K |
| Средний объём | 256.61K | AUM | $1.44B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.38% | Доходность (TTM) | 2.50% |
| NAV | 75.99 | Премия/дисконт | -0.29% индикативный |
| Дата запуска | Jun 12, 2000 | Состав портфеля | 53 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Consumer Staples | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464287812 | ISIN | US4642878122 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares U.S. Consumer Staples ETF endeavors to replicate the investment performance of a benchmark index, which consists of American equities from the consumer staples sector.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.53% | +4.35% | -0.97% | +13.22% | +8.32% | +4.97% | +4.14% | +6.91% | +7.21% |
| Совокупная доходность | +0.53% | +4.94% | +0.07% | +14.40% | +11.28% | +7.79% | +6.71% | +9.38% | +9.60% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.38% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $38.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 56 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COCA-COLA | KO | 13.39% | 2.09M | $191.7M |
| 2 | PROCTER & GAMBLE | PG | 12.70% | 1.25M | $181.9M |
| 3 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 11.40% | 842.24K | $163.3M |
| 4 | PEPSICO | PEP | 7.43% | 747.85K | $106.4M |
| 5 | MCKESSON CORP | MCK | 4.07% | 64.46K | $58.3M |
| 6 | CVS HEALTH | CVS | 4.01% | 617.82K | $57.4M |
| 7 | ALTRIA GROUP INC | MO | 3.93% | 827.90K | $56.4M |
| 8 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A | MDLZ | 3.19% | 725.88K | $45.7M |
| 9 | COLGATE-PALMOLIVE | CL | 2.96% | 464.40K | $42.4M |
| 10 | MONSTER BEVERAGE | MNST | 2.92% | 858.64K | $41.8M |
| 11 | CENCORA | COR | 2.74% | 119.65K | $39.3M |
| 12 | CORTEVA | CTVA | 2.50% | 430.63K | $35.8M |
| 13 | CARDINAL HEALTH | CAH | 2.49% | 150.02K | $35.7M |
| 14 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 1.85% | 830.31K | $26.4M |
| 15 | SYSCO | SYY | 1.79% | 306.46K | $25.6M |
| 16 | ARCHER DANIELS MIDLAND | ADM | 1.70% | 307.33K | $24.3M |
| 17 | KIMBERLY CLARK | KMB | 1.64% | 211.62K | $23.5M |
| 18 | KENVUE | KVUE | 1.64% | 1.21M | $23.5M |
| 19 | KROGER | KR | 1.46% | 357.12K | $20.9M |
| 20 | CASEYS GENERAL STORES INC | CASY | 1.36% | 23.62K | $19.5M |
| 21 | HERSHEY FOODS | HSY | 1.22% | 93.68K | $17.5M |
| 22 | CHURCH AND DWIGHT INC | CHD | 1.09% | 151.75K | $15.6M |
| 23 | US FOODS HOLDING | USFD | 1.07% | 140.49K | $15.3M |
| 24 | KRAFT HEINZ | KHC | 0.97% | 547.94K | $13.9M |
| 25 | GENERAL MILLS INC | GIS | 0.95% | 341.67K | $13.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.50% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8979 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.4172 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +9.80% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -26.05% / -4.87% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4172 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3363 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6961 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4483 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4075 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2875 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5170 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.5165 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.4032 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2863 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.6022 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $1.7770 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.87% / 12.75% | Шарп 1Л / 3Л | 0.626 / 0.393 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.67% / -10.92% | Сортино 1Л | 0.951 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.13 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.116 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.13% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 92.44K | Средний объём | 256.61K |
| AUM | $1.44B | Премия/дисконт | -0.29% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.44B → $1.44B |
| 1 неделя | $15.1M | +1.08% | $1.41B → $1.44B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IYK
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.