IYG iShares U.S. Financial Services ETF

Name: iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) research data
Creator: Financial Modeling Prep

92.55 0.48 (+0.52%)

报价截至 Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	92.07	当日价格区间	92.23 – 92.80
52周区间	79.86 – 98.66	成交量	182.38K
平均成交量	104.40K	AUM	$2.20B (Oct 13, 2026)
费用率	0.37%	收益率（TTM）	1.11%
NAV	92.07	溢价/折价	+0.52% 参考性
成立日期	Jun 12, 2000	持仓明细	97
发行方	iShares	交易所	AMEX
类别	Financials	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	464287770	ISIN	US4642877702
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

This exchange-traded fund, known as the iShares U.S. Financial Services ETF, endeavors to mirror the returns of a benchmark index that includes American stocks within the financial services industry.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 13, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	-4.22%	-1.54%	+6.38%	+0.33%	+7.38%	+21.82%	+7.78%	+12.18%	+3.99%
总回报	-4.22%	-1.54%	+6.65%	+0.92%	+8.32%	+23.20%	+9.37%	+13.93%	+5.62%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Oct 12, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.37%

每10,000美元投资的年化费用

$37.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Oct 12, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 101 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	BRK-B	13.80%	589.98K	$304.2M
2	JPMORGAN CHASE & CO	JPM	12.72%	842.06K	$280.4M
3	VISA CLASS A	V	9.44%	539.83K	$208.1M
4	MASTERCARD CLASS A	MA	6.84%	256.15K	$150.9M
5	BANK OF AMERICA	BAC	5.07%	2.06M	$111.9M
6	GOLDMAN SACHS GROUP	GS	3.75%	92.25K	$82.6M
7	WELLS FARGO	WFC	3.63%	957.94K	$80.0M
8	MORGAN STANLEY	MS	3.26%	378.11K	$71.8M
9	CITIGROUP	C	3.12%	531.37K	$68.9M
10	AMERICAN EXPRESS	AXP	2.33%	166.85K	$51.4M
11	CHARLES SCHWAB	SCHW	2.26%	514.95K	$49.8M
12	BLACKROCK	BLK	2.24%	45.62K	$49.4M
13	S&P GLOBAL	SPGI	1.77%	95.67K	$39.0M
14	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	COF	1.76%	194.34K	$38.7M
15	CME GROUP CLASS A	CME	1.45%	113.91K	$32.0M
16	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	BNY	1.39%	214.94K	$30.7M
17	US BANCORP	USB	1.28%	493.55K	$28.2M
18	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	ICE	1.26%	177.83K	$27.8M
19	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	PNC	1.26%	126.38K	$27.7M
20	ROBINHOOD MARKETS CLASS A	HOOD	1.24%	250.44K	$27.3M
21	BLACKSTONE	BX	1.23%	237.78K	$27.2M
22	MOODYS CORP	MCO	0.99%	47.17K	$21.9M
23	KKR AND CO INC	KKR	0.90%	219.07K	$19.9M
24	TRUIST FINANCIAL	TFC	0.81%	386.99K	$17.8M
25	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT	APO	0.81%	149.65K	$17.8M

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地区敞口

United States (developed) 99.60%

Other 0.18%

Puerto Rico 0.14%

Bermuda 0.08%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	1.11%	已派发（过去12个月）	$1.0278
频率	Quarterly	SEC收益率	我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面
最近除息日	Sep 15, 2026	最近派息	$0.2703 (Sep 18, 2026)
1年增长率	+12.10%	3年/5年增长率（年化）	-32.04% / -16.24%

除息日	股权登记日	派息日	金额
Sep 15, 2026	Sep 15, 2026	Sep 18, 2026	$0.2703
Jun 15, 2026	Jun 15, 2026	Jun 18, 2026	$0.2290
Mar 17, 2026	Mar 17, 2026	Mar 20, 2026	$0.2669
Dec 16, 2025	Dec 16, 2025	Dec 19, 2025	$0.2617
Sep 16, 2025	Sep 16, 2025	Sep 19, 2025	$0.2298
Jun 16, 2025	Jun 16, 2025	Jun 20, 2025	$0.2183
Mar 18, 2025	Mar 18, 2025	Mar 21, 2025	$0.2135
Dec 17, 2024	Dec 17, 2024	Dec 20, 2024	$0.2553
Sep 25, 2024	Sep 25, 2024	Sep 30, 2024	$0.2398
Jun 11, 2024	Jun 11, 2024	Jun 17, 2024	$0.2101
Mar 21, 2024	Mar 22, 2024	Mar 27, 2024	$0.1997
Dec 20, 2023	Dec 21, 2023	Dec 27, 2023	$0.8008

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	15.72% / 17.68%	夏普比率（1年）/（3年）	0.359 / 1.20
最大回撤 1年 / 3年	-15.89% / -18.54%	索提诺比率（1年）	0.498
相对标普500的Beta值（近3年）	0.879	与标普500的相关性（1年）	0.602
下行偏差 1年	11.36%	所用无风险利率	4.05% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Oct 13, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	182.38K	平均成交量	104.40K
AUM	$2.20B	溢价/折价	+0.52%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	-$250.00	0.00%	$2.20B → $2.20B
1个月	$95.1M	+4.33%	$2.20B → $2.20B
1周	$64.1M	+3.05%	$2.10B → $2.20B

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗ ETF发行商官网 (iShares) ↗ 招股说明书文件（SEC EDGAR） ↗ 年报／半年报（SEC EDGAR） ↗ 全部SEC文件 ↗

外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。