IXSE WisdomTree India ex-State-Owned Enterprises Fund
Koers per Oct 20, 2023 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 33.83 | Dagbandbreedte | 33.57 – 33.72 |
| 52-weeksbereik | 28.64 – 34.79 | Volume | 2.71K |
| Gem. volume | 2.14K | AUM | $6.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.58% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 33.43 | Premie/korting | +0.40% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 04, 2019 | Posities | 144 |
| Uitgevende instelling | WisdomTree | Beurs | AMEX |
| Categorie | International | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 97717Y733 | ISIN | US97717Y7334 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Normally, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of collateral held from securities lending) will be invested in component securities of the index and investments that have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of such component securities. The index is a modified float-adjusted market cap weighted index that consists of companies incorporated and traded in India, excluding common stocks of "state-owned enterprises." The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | 0.00% | -1.58% | +8.75% | +6.07% | +3.48% | +10.88% | — | — | +6.64% |
| Totaalrendement | 0.00% | -1.41% | +9.03% | +6.37% | +3.77% | +11.78% | — | — | +7.23% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 30, 2023. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.58% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $58.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 23, 2023 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 144 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reliance Industries Ltd | — | 8.83% | 22.13K | $612.2K |
| 2 | Infosys Ltd | — | 7.19% | 29.03K | $498.5K |
| 3 | ICICI Bank Ltd | ICICIBC.NS | 6.75% | 41.70K | $467.9K |
| 4 | Axis Bank Ltd | — | 3.58% | 21.05K | $248.3K |
| 5 | Hindustan Unilever Ltd | — | 3.40% | 7.85K | $235.5K |
| 6 | Bharti Airtel Ltd | — | 3.30% | 20.12K | $228.8K |
| 7 | Kotak Mahindra Bank Ltd | — | 2.75% | 8.95K | $190.5K |
| 8 | Mahindra & Mahindra Ltd | — | 2.21% | 8.16K | $153.1K |
| 9 | Asian Paints Ltd | — | 2.07% | 3.85K | $143.9K |
| 10 | Maruti Suzuki India Ltd | — | 2.05% | 1.10K | $141.9K |
| 11 | Titan Co Ltd | — | 1.91% | 3.37K | $132.5K |
| 12 | HCL Technologies Ltd | — | 1.90% | 8.72K | $132.0K |
| 13 | Sun Pharmaceutical Industries | — | 1.75% | 8.84K | $121.4K |
| 14 | Tata Motors Ltd | — | 1.72% | 14.92K | $119.0K |
| 15 | UltraTech Cement Ltd | — | 1.44% | 978 | $99.6K |
| 16 | Tata Steel Ltd | — | 1.39% | 64.93K | $96.2K |
| 17 | Nestle India Ltd | — | 1.28% | 305 | $89.1K |
| 18 | Tech Mahindra Ltd | TECHM.NS | 1.07% | 5.27K | $74.2K |
| 19 | Grasim Industries Ltd | GRASIM.NS | 1.06% | 3.14K | $73.5K |
| 20 | JSW Steel Ltd | JSTL.NS | 1.01% | 7.58K | $70.1K |
| 21 | Dr. Reddy\''s Laboratories | DRRD.NS | 0.99% | 1.03K | $68.9K |
| 22 | Cipla Ltd/India | — | 0.94% | 4.54K | $65.5K |
| 23 | HDFC Standard Life Insurance Co Ltd | HDFCLIFE.NS | 0.91% | 8.16K | $62.8K |
| 24 | Bajaj Finserv Ltd | BJFIN.NS | 0.89% | 3.13K | $61.6K |
| 25 | Tata Consumer Products Ltd | TATACONS.NS | 0.85% | 5.43K | $58.8K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 25, 2023 | Laatste betaling | $0.0650 |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2023 | — | — | $0.0650 |
| Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 29, 2023 | $0.0250 |
| Sep 26, 2022 | Sep 27, 2022 | Sep 29, 2022 | $0.0023 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jun 29, 2022 | $0.2812 |
| Jun 24, 2021 | Jun 25, 2021 | Jun 29, 2021 | $0.0100 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.0150 |
| Sep 22, 2020 | Sep 23, 2020 | Sep 25, 2020 | $0.0300 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.71K | Gemiddeld volume | 2.14K |
| AUM | $6.8M | Premie/korting | +0.40% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over IXSE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.