IXSE WisdomTree India ex-State-Owned Enterprises Fund
السعر كما في Oct 20, 2023 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 33.83 | النطاق اليومي | 33.57 – 33.72 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 28.64 – 34.79 | حجم التداول | 2.71K |
| متوسط حجم التداول | 2.14K | إجمالي الأصول المُدارة | $6.8M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.58% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 33.43 | العلاوة/الخصم | +0.40% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Apr 04, 2019 | المقتنيات | 144 |
| المُصدِر | WisdomTree | البورصة | AMEX |
| الفئة | Emerging Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 97717Y733 | ISIN | US97717Y7334 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Normally, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of collateral held from securities lending) will be invested in component securities of the index and investments that have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of such component securities. The index is a modified float-adjusted market cap weighted index that consists of companies incorporated and traded in India, excluding common stocks of "state-owned enterprises." The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | 0.00% | -1.58% | +8.75% | +6.07% | +3.48% | +10.88% | — | — | +6.64% |
| إجمالي العائد | 0.00% | -1.41% | +9.03% | +6.37% | +3.77% | +11.78% | — | — | +7.23% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 30, 2023. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.58% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $58.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 23, 2023 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 144 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reliance Industries Ltd | — | 8.83% | 22.13K | $612.2K |
| 2 | Infosys Ltd | — | 7.19% | 29.03K | $498.5K |
| 3 | ICICI Bank Ltd | ICICIBC.NS | 6.75% | 41.70K | $467.9K |
| 4 | Axis Bank Ltd | — | 3.58% | 21.05K | $248.3K |
| 5 | Hindustan Unilever Ltd | — | 3.40% | 7.85K | $235.5K |
| 6 | Bharti Airtel Ltd | — | 3.30% | 20.12K | $228.8K |
| 7 | Kotak Mahindra Bank Ltd | — | 2.75% | 8.95K | $190.5K |
| 8 | Mahindra & Mahindra Ltd | — | 2.21% | 8.16K | $153.1K |
| 9 | Asian Paints Ltd | — | 2.07% | 3.85K | $143.9K |
| 10 | Maruti Suzuki India Ltd | — | 2.05% | 1.10K | $141.9K |
| 11 | Titan Co Ltd | — | 1.91% | 3.37K | $132.5K |
| 12 | HCL Technologies Ltd | — | 1.90% | 8.72K | $132.0K |
| 13 | Sun Pharmaceutical Industries | — | 1.75% | 8.84K | $121.4K |
| 14 | Tata Motors Ltd | — | 1.72% | 14.92K | $119.0K |
| 15 | UltraTech Cement Ltd | — | 1.44% | 978 | $99.6K |
| 16 | Tata Steel Ltd | — | 1.39% | 64.93K | $96.2K |
| 17 | Nestle India Ltd | — | 1.28% | 305 | $89.1K |
| 18 | Tech Mahindra Ltd | TECHM.NS | 1.07% | 5.27K | $74.2K |
| 19 | Grasim Industries Ltd | GRASIM.NS | 1.06% | 3.14K | $73.5K |
| 20 | JSW Steel Ltd | JSTL.NS | 1.01% | 7.58K | $70.1K |
| 21 | Dr. Reddy\''s Laboratories | DRRD.NS | 0.99% | 1.03K | $68.9K |
| 22 | Cipla Ltd/India | — | 0.94% | 4.54K | $65.5K |
| 23 | HDFC Standard Life Insurance Co Ltd | HDFCLIFE.NS | 0.91% | 8.16K | $62.8K |
| 24 | Bajaj Finserv Ltd | BJFIN.NS | 0.89% | 3.13K | $61.6K |
| 25 | Tata Consumer Products Ltd | TATACONS.NS | 0.85% | 5.43K | $58.8K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Semi-Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 26, 2023 | آخر دفعة | $0.0250 (Jun 29, 2023) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 29, 2023 | $0.0250 |
| Sep 26, 2022 | Sep 27, 2022 | Sep 29, 2022 | $0.0023 |
| Jun 24, 2021 | Jun 25, 2021 | Jun 29, 2021 | $0.0100 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.0150 |
| Sep 22, 2020 | Sep 23, 2020 | Sep 25, 2020 | $0.0300 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.71K | متوسط حجم التداول | 2.14K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $6.8M | العلاوة/الخصم | +0.40% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ IXSE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.