IWTR iShares MSCI Water Management Multisector ETF
报价截至 Jul 02, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 34.09 | 当日价格区间 | 34.11 – 34.11 |
| 52周区间 | 25.82 – 34.29 | 成交量 | 0 |
| 平均成交量 | 219 | AUM | $6.8M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.47% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 34.14 | 溢价/折价 | -0.10% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 20, 2022 | 持仓明细 | 56 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46436E346 | ISIN | US46436E3466 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
The iShares MSCI Water Management Multisector ETF seeks to track the investment results of an index composed of U.S. and non-U.S. companies that either 1) derive a proportion of their revenues from sustainable water products or services or 2) demonstrate relative efficiency in their water management.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.93% | +7.62% | +13.16% | +16.02% | +8.47% | — | — | — | +12.20% |
| 总回报 | +1.91% | +7.60% | +13.17% | +16.02% | +8.46% | — | — | — | +15.80% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2025. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.47% | 每10,000美元投资的年化费用 | $47.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 18, 2025 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 18 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 64.30% | 4.33M | $4.3M |
| 2 | EUR CASH | EUR | 9.56% | 549.75K | $643.9K |
| 3 | TWD CASH | TWD | 9.22% | 18.64M | $621.3K |
| 4 | BRL CASH | BRL | 7.43% | 2.70M | $500.1K |
| 5 | JPY CASH | JPY | 5.62% | 12.24K | $378.6K |
| 6 | HKD CASH | HKD | 2.29% | 91.86K | $154.3K |
| 7 | NZD CASH | NZD | 0.93% | 105.79K | $62.8K |
| 8 | CNH CASH | CNH | 0.75% | 4.15K | $50.6K |
| 9 | CLP CASH | CLP | 0.52% | 33.76M | $35.0K |
| 10 | SGD CASH | SGD | 0.47% | 24.10K | $31.6K |
| 11 | PHP CASH | PHP | 0.14% | 555.35K | $9.7K |
| 12 | INR CASH | INR | 0.00% | 8 | $111.00 |
| 13 | CAD CASH | CAD | 0.00% | 97 | $70.44 |
| 14 | CHF CASH | CHF | 0.00% | 27 | $33.60 |
| 15 | AUD CASH | AUD | 0.00% | 10 | $0.96 |
| 16 | MXN CASH | MXN | 0.00% | 1 | $0.04 |
| 17 | DKK CASH | DKK | 0.00% | 0 | $0.04 |
| 18 | USD CASH | USD | -1.24% | -924 | -$83.4K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 16, 2025 | 最近派息 | $0.3645 (Jun 20, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3645 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.7812 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2585 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.9978 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.2808 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.0861 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | — / — | 夏普比率（1年）/（3年） | — / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | — / — | 索提诺比率（1年） | — |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.86 | 与标普500的相关性（1年） | — |
| 下行偏差 1年 | — | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 0 | 平均成交量 | 219 |
| AUM | $6.8M | 溢价/折价 | -0.10% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。