IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 171.66 | 当日价格区间 | 171.30 – 172.57 |
| 52周区间 | 133.74 – 173.52 | 成交量 | 225.40K |
| 平均成交量 | 422.05K | AUM | $15.88B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.23% | 收益率（TTM） | 1.27% |
| NAV | 172.07 | 溢价/折价 | +0.02% 参考性 |
| 成立日期 | Jul 17, 2001 | 持仓明细 | 713 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Mid Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 464287473 | ISIN | US4642874733 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This ETF's objective is to mirror the performance of an index focusing on U.S. companies with medium market capitalizations, specifically those demonstrating value investment attributes.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.11% | +7.21% | +12.06% | +21.70% | +24.18% | +16.64% | +7.98% | +8.42% | +7.89% |
| 总回报 | +3.11% | +7.54% | +12.76% | +22.46% | +26.04% | +18.52% | +9.81% | +10.49% | +10.05% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.23% | 每10,000美元投资的年化费用 | $23.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 716 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILLIPS 66 | PSX | 0.86% | 565.59K | $136.9M |
| 2 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 0.66% | 1.99M | $104.3M |
| 3 | WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A | WBD | 0.65% | 3.62M | $103.8M |
| 4 | DIGITAL REALTY TRUST REIT | DLR | 0.65% | 543.92K | $102.6M |
| 5 | ALLSTATE CORP | ALL | 0.63% | 385.48K | $100.3M |
| 6 | BAKER HUGHES CLASS A | BKR | 0.58% | 1.49M | $92.5M |
| 7 | KINDER MORGAN | KMI | 0.57% | 2.92M | $90.6M |
| 8 | REALTY INCOME REIT | O | 0.56% | 1.40M | $88.6M |
| 9 | ONEOK | OKE | 0.56% | 947.21K | $88.1M |
| 10 | CORTEVA | CTVA | 0.53% | 1.01M | $83.6M |
| 11 | AMETEK INC | AME | 0.52% | 343.71K | $83.3M |
| 12 | PAYPAL HOLDINGS | PYPL | 0.52% | 1.35M | $83.0M |
| 13 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 0.52% | 293.38K | $82.4M |
| 14 | FORD MOTOR CO | F | 0.52% | 5.87M | $81.8M |
| 15 | DEVON ENERGY | DVN | 0.51% | 1.69M | $81.7M |
| 16 | BECTON DICKINSON | BDXA | 0.51% | 427.24K | $81.5M |
| 17 | NUCOR | NUE | 0.51% | 331.23K | $81.0M |
| 18 | MARATHON PETROLEUM | MPC | 0.49% | 216.59K | $78.5M |
| 19 | UNITED RENTALS | URI | 0.49% | 72.21K | $78.2M |
| 20 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | 0.49% | 1.14M | $77.9M |
| 21 | EDWARDS LIFESCIENCES | EW | 0.49% | 856.71K | $77.5M |
| 22 | STATE STREET | STT | 0.48% | 401.26K | $76.6M |
| 23 | DELTA AIR LINES | DAL | 0.48% | 923.90K | $76.2M |
| 24 | MODERNA INC | MRNA | 0.48% | 548.27K | $76.1M |
| 25 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | WAB | 0.48% | 253.60K | $75.5M |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.27% | 已派发（过去12个月） | $2.1743 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 15, 2026 | 最近派息 | $0.5041 (Jun 18, 2026) |
| 1年增长率 | +3.22% | 3年/5年增长率（年化） | +1.75% / +7.04% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5041 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.4514 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6559 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.5630 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4923 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.4482 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5802 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.5858 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3891 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3849 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5866 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.5817 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 13.15% / 15.39% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.79 / 1.06 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.53% / -20.57% | 索提诺比率（1年） | 2.76 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.831 | 与标普500的相关性（1年） | 0.751 |
| 下行偏差 1年 | 8.52% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 225.40K | 平均成交量 | 422.05K |
| AUM | $15.88B | 溢价/折价 | +0.02% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$13.3M | -0.08% | $15.87B → $15.86B |
| 1周 | $121.8M | +0.77% | $15.79B → $15.86B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： IWS
过去7天内暂无文章直接提及该基金——显示ETF行业综合报道。
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。