IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF
Fiyat tarihi: Oct 14, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 165.43 | Günlük Aralık | 163.44 – 164.66 |
| 52 Haftalık Aralık | 133.74 – 173.52 | Hacim | 318.19K |
| Ort. Hacim | 449.82K | AUM | $15.32B (Oct 14, 2026) |
| Gider Oranı | 0.23% | Getiri (TTM) | 1.33% |
| NAV | 165.05 | Prim/İskonto | -0.47% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 17, 2001 | Varlıklar | 718 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464287473 | ISIN | US4642874733 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF's objective is to mirror the performance of an index focusing on U.S. companies with medium market capitalizations, specifically those demonstrating value investment attributes.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 14, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.94% | -0.02% | +7.67% | +17.28% | +20.51% | +17.17% | +6.98% | +8.24% | +7.69% |
| Toplam getiri | -0.94% | -0.02% | +8.00% | +18.01% | +21.81% | +18.83% | +8.70% | +10.26% | +9.83% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 13, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.23% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $23.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 13, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 721 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILLIPS 66 | PSX | 1.05% | 572.52K | $161.1M |
| 2 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 0.92% | 2.01M | $141.7M |
| 3 | MODERNA | MRNA | 0.77% | 553.49K | $118.3M |
| 4 | DIGITAL REALTY TRUST REIT | DLR | 0.66% | 563.95K | $101.6M |
| 5 | MARATHON PETROLEUM | MPC | 0.66% | 219.22K | $100.6M |
| 6 | KINDER MORGAN | KMI | 0.64% | 2.96M | $97.9M |
| 7 | ALLSTATE CORP | ALL | 0.59% | 389.58K | $90.6M |
| 8 | ONEOK | OKE | 0.58% | 958.81K | $88.2M |
| 9 | AMETEK INC | AME | 0.57% | 347.92K | $86.9M |
| 10 | BAKER HUGHES CLASS A | BKR | 0.55% | 1.51M | $84.8M |
| 11 | NUCOR | NUE | 0.55% | 335.29K | $84.4M |
| 12 | DEVON ENERGY | DVN | 0.55% | 1.71M | $83.9M |
| 13 | CHENIERE ENERGY | LNG | 0.55% | 296.96K | $83.9M |
| 14 | HUMANA | HUM | 0.52% | 182.70K | $79.2M |
| 15 | BECTON DICKINSON | BDX | 0.52% | 418.43K | $79.0M |
| 16 | REALTY INCOME REIT | O | 0.51% | 1.42M | $77.7M |
| 17 | VYLOR | VYLR | 0.51% | 1.02M | $77.6M |
| 18 | UNITED RENTALS | URI | 0.50% | 73.09K | $77.3M |
| 19 | EDWARDS LIFESCIENCES | EW | 0.49% | 867.08K | $74.9M |
| 20 | ENTERGY CORP | ETR | 0.48% | 709.34K | $73.8M |
| 21 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 0.48% | 429.64K | $73.6M |
| 22 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | WAB | 0.48% | 256.65K | $73.3M |
| 23 | PAYPAL HOLDINGS | PYPL | 0.47% | 1.30M | $72.6M |
| 24 | FORD MOTOR CO | F | 0.47% | 5.95M | $71.3M |
| 25 | STATE STREET | STT | 0.46% | 406.93K | $71.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.33% | Ödenen (son 12 ay) | $2.2059 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 15, 2026 | Son ödeme | $0.5946 (Sep 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +5.87% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +2.65% / +6.28% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.5946 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5041 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.4514 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6559 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.5630 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4923 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.4482 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5802 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.5858 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3891 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3849 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5866 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.00% / 15.26% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.45 / 1.07 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.53% / -20.57% | Sortino 1Y | 2.24 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.827 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.748 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.42% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 14, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 318.19K | Ortalama hacim | 449.82K |
| AUM | $15.32B | Prim/İskonto | -0.47% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $14.6M | +0.10% | $15.31B → $15.32B |
| 1 Ay | $120.9M | +0.79% | $15.33B → $15.32B |
| 1 Hafta | -$141.4M | -0.93% | $15.22B → $15.32B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: IWS
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.