IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF
Котировка на Oct 14, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 165.43 | Дневной диапазон | 163.44 – 164.66 |
| Диапазон за 52 недели | 133.74 – 173.52 | Объём торгов | 318.19K |
| Средний объём | 450.26K | AUM | $15.26B (Oct 15, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.23% | Доходность (TTM) | 1.33% |
| NAV | 164.31 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Jul 17, 2001 | Состав портфеля | 718 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464287473 | ISIN | US4642874733 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF's objective is to mirror the performance of an index focusing on U.S. companies with medium market capitalizations, specifically those demonstrating value investment attributes.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 15, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.94% | -0.02% | +7.67% | +17.28% | +20.51% | +17.17% | +6.98% | +8.24% | +7.69% |
| Совокупная доходность | -0.94% | -0.02% | +8.00% | +18.01% | +21.81% | +18.83% | +8.70% | +10.26% | +9.83% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 13, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.23% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $23.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 13, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 721 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILLIPS 66 | PSX | 1.05% | 572.52K | $161.1M |
| 2 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 0.92% | 2.01M | $141.7M |
| 3 | MODERNA | MRNA | 0.77% | 553.49K | $118.3M |
| 4 | DIGITAL REALTY TRUST REIT | DLR | 0.66% | 563.95K | $101.6M |
| 5 | MARATHON PETROLEUM | MPC | 0.66% | 219.22K | $100.6M |
| 6 | KINDER MORGAN | KMI | 0.64% | 2.96M | $97.9M |
| 7 | ALLSTATE CORP | ALL | 0.59% | 389.58K | $90.6M |
| 8 | ONEOK | OKE | 0.58% | 958.81K | $88.2M |
| 9 | AMETEK INC | AME | 0.57% | 347.92K | $86.9M |
| 10 | BAKER HUGHES CLASS A | BKR | 0.55% | 1.51M | $84.8M |
| 11 | NUCOR | NUE | 0.55% | 335.29K | $84.4M |
| 12 | DEVON ENERGY | DVN | 0.55% | 1.71M | $83.9M |
| 13 | CHENIERE ENERGY | LNG | 0.55% | 296.96K | $83.9M |
| 14 | HUMANA | HUM | 0.52% | 182.70K | $79.2M |
| 15 | BECTON DICKINSON | BDX | 0.52% | 418.43K | $79.0M |
| 16 | REALTY INCOME REIT | O | 0.51% | 1.42M | $77.7M |
| 17 | VYLOR | VYLR | 0.51% | 1.02M | $77.6M |
| 18 | UNITED RENTALS | URI | 0.50% | 73.09K | $77.3M |
| 19 | EDWARDS LIFESCIENCES | EW | 0.49% | 867.08K | $74.9M |
| 20 | ENTERGY CORP | ETR | 0.48% | 709.34K | $73.8M |
| 21 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 0.48% | 429.64K | $73.6M |
| 22 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | WAB | 0.48% | 256.65K | $73.3M |
| 23 | PAYPAL HOLDINGS | PYPL | 0.47% | 1.30M | $72.6M |
| 24 | FORD MOTOR CO | F | 0.47% | 5.95M | $71.3M |
| 25 | STATE STREET | STT | 0.46% | 406.93K | $71.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.33% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.2059 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 15, 2026 | Последняя выплата | $0.5946 (Sep 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +5.87% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +2.65% / +6.28% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.5946 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5041 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.4514 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6559 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.5630 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4923 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.4482 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5802 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.5858 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3891 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3849 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5866 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.00% / 15.26% | Шарп 1Л / 3Л | 1.45 / 1.07 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.53% / -20.57% | Сортино 1Л | 2.24 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.827 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.748 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.42% | Использованная безрисковая ставка | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 14, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 318.19K | Средний объём | 450.26K |
| AUM | $15.26B | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $14.6M | +0.10% | $15.31B → $15.32B |
| 1 месяц | $120.9M | +0.79% | $15.33B → $15.32B |
| 1 неделя | -$141.4M | -0.93% | $15.22B → $15.32B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IWS
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.