IWN iShares Russell 2000 Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 224.64 | Дневной диапазон | 223.91 – 225.09 |
| Диапазон за 52 недели | 168.75 – 227.86 | Объём торгов | 316.16K |
| Средний объём | 641.25K | AUM | $14.64B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.24% | Доходность (TTM) | 1.42% |
| NAV | 224.78 | Премия/дисконт | -0.20% индикативный |
| Дата запуска | Jul 24, 2000 | Состав портфеля | 1387 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | Russell 2000 |
| CUSIP | 464287630 | ISIN | US4642876308 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Russell 2000 Value ETF aims to replicate the investment performance of a specific benchmark index. This index is made up of shares from smaller U.S. companies that are identified by their "value" characteristics.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.45% | +4.63% | +12.96% | +23.97% | +30.53% | +16.85% | +6.98% | +8.01% | +7.49% |
| Совокупная доходность | +1.45% | +5.01% | +13.69% | +24.77% | +32.73% | +19.03% | +9.05% | +10.05% | +9.52% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.24% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $24.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1391 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 0.63% | 639.32K | $92.0M |
| 2 | VIASAT INC | VSAT | 0.59% | 1.19M | $85.8M |
| 3 | CYTOKINETICS | CYTK | 0.58% | 1.10M | $85.1M |
| 4 | CARETRUST REIT | CTRE | 0.58% | 2.12M | $84.0M |
| 5 | SM ENERGY | SM | 0.54% | 2.16M | $78.9M |
| 6 | JACKSON FINANCIAL CLASS A | JXN | 0.52% | 575.20K | $76.1M |
| 7 | OLD NATIONAL BANCORP | ONB | 0.52% | 2.92M | $75.3M |
| 8 | SSR MINING | SSRM.TO | 0.51% | 1.91M | $73.7M |
| 9 | TEREX | TEX | 0.49% | 1.08M | $70.9M |
| 10 | TERRENO REALTY REIT | TRNO | 0.47% | 1.00M | $69.1M |
| 11 | MACERICH REIT | MAC | 0.44% | 2.66M | $64.8M |
| 12 | PBF ENERGY CLASS A | PBF | 0.44% | 925.35K | $64.3M |
| 13 | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST | EPRT | 0.44% | 2.06M | $63.8M |
| 14 | MATSON INC | MATX | 0.44% | 286.09K | $63.7M |
| 15 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS | SWX | 0.43% | 694.99K | $62.2M |
| 16 | UNITED BANKSHARES | UBSI | 0.42% | 1.28M | $61.4M |
| 17 | LIFE TIME GROUP HOLDINGS | LTH | 0.41% | 1.29M | $59.2M |
| 18 | ESSENT GROUP | ESNT | 0.40% | 860.88K | $58.9M |
| 19 | HANCOCK WHITNEY | HWC | 0.40% | 782.84K | $58.6M |
| 20 | COMMERCIAL METALS | CMC | 0.39% | 879.99K | $57.1M |
| 21 | JBT MAREL | JBTM | 0.39% | 495.25K | $57.0M |
| 22 | ORMAT TECH INC | ORA | 0.39% | 538.95K | $56.8M |
| 23 | PORTLAND GENERAL ELECTRIC | POR | 0.38% | 1.12M | $55.5M |
| 24 | GATX | GATX | 0.38% | 310.68K | $55.5M |
| 25 | TXNM ENERGY INC | TXNM | 0.38% | 969.08K | $55.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.42% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.1862 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.7850 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +9.52% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +0.14% / +9.65% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.7850 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.5182 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.0656 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.8175 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.6908 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.4982 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8585 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.8619 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6706 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.5669 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.8976 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.9414 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.33% / 20.32% | Шарп 1Л / 3Л | 1.90 / 0.882 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.45% / -26.70% | Сортино 1Л | 2.93 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.985 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.733 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.54% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 316.16K | Средний объём | 641.25K |
| AUM | $14.64B | Премия/дисконт | -0.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $41.8M | +0.29% | $14.60B → $14.64B |
| 1 неделя | $79.2M | +0.54% | $14.63B → $14.64B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IWN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.