IWN iShares Russell 2000 Value ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 224.64 | Rentang Harian | 223.91 – 225.09 |
| Kisaran 52 Minggu | 168.75 – 227.86 | Volume | 316.16K |
| Volume Rata-Rata | 641.25K | AUM | $14.64B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.24% | Yield (TTM) | 1.42% |
| NAV | 224.78 | Premium/Diskon | -0.20% indikatif |
| Inception | Jul 24, 2000 | Kepemilikan | 1387 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Indeks yang Dilacak | Russell 2000 |
| CUSIP | 464287630 | ISIN | US4642876308 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares Russell 2000 Value ETF aims to replicate the investment performance of a specific benchmark index. This index is made up of shares from smaller U.S. companies that are identified by their "value" characteristics.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.45% | +4.63% | +12.96% | +23.97% | +30.53% | +16.85% | +6.98% | +8.01% | +7.49% |
| Total return | +1.45% | +5.01% | +13.69% | +24.77% | +32.73% | +19.03% | +9.05% | +10.05% | +9.52% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.24% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $24.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1391 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 0.63% | 639.32K | $92.0M |
| 2 | VIASAT INC | VSAT | 0.59% | 1.19M | $85.8M |
| 3 | CYTOKINETICS | CYTK | 0.58% | 1.10M | $85.1M |
| 4 | CARETRUST REIT | CTRE | 0.58% | 2.12M | $84.0M |
| 5 | SM ENERGY | SM | 0.54% | 2.16M | $78.9M |
| 6 | JACKSON FINANCIAL CLASS A | JXN | 0.52% | 575.20K | $76.1M |
| 7 | OLD NATIONAL BANCORP | ONB | 0.52% | 2.92M | $75.3M |
| 8 | SSR MINING | SSRM.TO | 0.51% | 1.91M | $73.7M |
| 9 | TEREX | TEX | 0.49% | 1.08M | $70.9M |
| 10 | TERRENO REALTY REIT | TRNO | 0.47% | 1.00M | $69.1M |
| 11 | MACERICH REIT | MAC | 0.44% | 2.66M | $64.8M |
| 12 | PBF ENERGY CLASS A | PBF | 0.44% | 925.35K | $64.3M |
| 13 | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST | EPRT | 0.44% | 2.06M | $63.8M |
| 14 | MATSON INC | MATX | 0.44% | 286.09K | $63.7M |
| 15 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS | SWX | 0.43% | 694.99K | $62.2M |
| 16 | UNITED BANKSHARES | UBSI | 0.42% | 1.28M | $61.4M |
| 17 | LIFE TIME GROUP HOLDINGS | LTH | 0.41% | 1.29M | $59.2M |
| 18 | ESSENT GROUP | ESNT | 0.40% | 860.88K | $58.9M |
| 19 | HANCOCK WHITNEY | HWC | 0.40% | 782.84K | $58.6M |
| 20 | COMMERCIAL METALS | CMC | 0.39% | 879.99K | $57.1M |
| 21 | JBT MAREL | JBTM | 0.39% | 495.25K | $57.0M |
| 22 | ORMAT TECH INC | ORA | 0.39% | 538.95K | $56.8M |
| 23 | PORTLAND GENERAL ELECTRIC | POR | 0.38% | 1.12M | $55.5M |
| 24 | GATX | GATX | 0.38% | 310.68K | $55.5M |
| 25 | TXNM ENERGY INC | TXNM | 0.38% | 969.08K | $55.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.42% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.1862 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.7850 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +9.52% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +0.14% / +9.65% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.7850 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.5182 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.0656 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.8175 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.6908 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.4982 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8585 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.8619 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6706 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.5669 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.8976 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.9414 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.33% / 20.32% | Sharpe 1T / 3T | 1.90 / 0.882 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.45% / -26.70% | Sortino 1T | 2.93 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.985 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.733 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.54% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 316.16K | Volume rata-rata | 641.25K |
| AUM | $14.64B | Premium/Diskon | -0.20% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $41.8M | +0.29% | $14.60B → $14.64B |
| 1 Minggu | $79.2M | +0.54% | $14.63B → $14.64B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IWN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.