IWMY R2000 Weekly Distribution ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 18.84 | Günlük Aralık | 18.75 – 18.82 |
| 52 Haftalık Aralık | 17.44 – 23.53 | Hacim | 25.56K |
| Ort. Hacim | 49.18K | AUM | $97.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 1.05% | Getiri (TTM) | 39.81% |
| NAV | 18.81 | Prim/İskonto | +0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 30, 2023 | Varlıklar | 5 |
| İhraççı | Defiance | Borsa | AMEX |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88636J139 | ISIN | US88636J1390 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
IWMY is an actively managed exchange-traded fund designed to generate daily income and provide monthly distributions through the strategic deployment of options. The fund employs two distinct options-based approaches. Its primary strategy seeks to secure daily income by writing short-dated put options, either at-the-money or up to 5% in-the-money, with an expiration typically occurring on the following trading day. Profitability from these positions is contingent on an appreciation in the value of the Russell 2000 Index. The secondary strategy focuses on generating monthly distributions by selling in-the-money put options, aiming for a minimum daily income target of 0.25%. Should this target prove unachievable, the fund will instead sell options priced at their prevailing market value to optimize income generation. Crucially, IWMY will not adopt defensive postures during unfavorable market conditions, nor will it fully or directly participate in the upside performance of the underlying index. Consequently, the fund's risk and return profile is subject to daily fluctuations. A substantial portion of the portfolio is allocated to short-term U.S. Treasury securities, serving as collateral for its short put option obligations.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.37% | -5.18% | -5.14% | -4.37% | -18.09% | — | — | — | -34.18% |
| Toplam getiri | +1.40% | +1.67% | +9.66% | +15.09% | +17.02% | — | — | — | +14.28% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.05% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $105.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 5 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUT 12/18/2026 200.34 C | — | 94.43% | 330 | $92.5M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 5.66% | 5.54M | $5.5M |
| 3 | RUT 08/24/2026 3027.23 C | — | 0.20% | 330 | $199.3K |
| 4 | Cash & Other | — | 0.04% | 43.17K | $43.2K |
| 5 | RUT 08/24/2026 3017.87 C | — | -0.34% | -330 | -$328.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 39.81% | Ödenen (son 12 ay) | $7.4995 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 20, 2026 | Son ödeme | $0.1100 (Aug 21, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -60.19% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1100 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.1110 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1119 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1096 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1114 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1112 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.1124 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1144 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1136 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1129 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.1109 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1143 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.36% / 15.74% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.914 / 0.769 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.58% / -18.74% | Sortino 1Y | 1.31 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.778 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.831 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.38% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 25.56K | Ortalama hacim | 49.18K |
| AUM | $97.7M | Prim/İskonto | +0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$626.0K | -0.64% | $98.0M → $97.4M |
| 1 Hafta | $441.8K | +0.45% | $98.2M → $97.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: IWMY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.