IWMY R2000 Weekly Distribution ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 18.84 | Дневной диапазон | 18.75 – 18.82 |
| Диапазон за 52 недели | 17.44 – 23.53 | Объём торгов | 25.56K |
| Средний объём | 49.18K | AUM | $97.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.05% | Доходность (TTM) | 39.81% |
| NAV | 18.81 | Премия/дисконт | +0.08% индикативный |
| Дата запуска | Oct 30, 2023 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636J139 | ISIN | US88636J1390 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
IWMY is an actively managed exchange-traded fund designed to generate daily income and provide monthly distributions through the strategic deployment of options. The fund employs two distinct options-based approaches. Its primary strategy seeks to secure daily income by writing short-dated put options, either at-the-money or up to 5% in-the-money, with an expiration typically occurring on the following trading day. Profitability from these positions is contingent on an appreciation in the value of the Russell 2000 Index. The secondary strategy focuses on generating monthly distributions by selling in-the-money put options, aiming for a minimum daily income target of 0.25%. Should this target prove unachievable, the fund will instead sell options priced at their prevailing market value to optimize income generation. Crucially, IWMY will not adopt defensive postures during unfavorable market conditions, nor will it fully or directly participate in the upside performance of the underlying index. Consequently, the fund's risk and return profile is subject to daily fluctuations. A substantial portion of the portfolio is allocated to short-term U.S. Treasury securities, serving as collateral for its short put option obligations.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.37% | -5.18% | -5.14% | -4.37% | -18.09% | — | — | — | -34.18% |
| Совокупная доходность | +1.40% | +1.67% | +9.66% | +15.09% | +17.02% | — | — | — | +14.28% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.05% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $105.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUT 12/18/2026 200.34 C | — | 94.43% | 330 | $92.5M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 5.66% | 5.54M | $5.5M |
| 3 | RUT 08/24/2026 3027.23 C | — | 0.20% | 330 | $199.3K |
| 4 | Cash & Other | — | 0.04% | 43.17K | $43.2K |
| 5 | RUT 08/24/2026 3017.87 C | — | -0.34% | -330 | -$328.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 39.81% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $7.4995 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 20, 2026 | Последняя выплата | $0.1100 (Aug 21, 2026) |
| Рост за 1 год | -60.19% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1100 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.1110 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1119 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1096 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1114 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1112 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.1124 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1144 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1136 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1129 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.1109 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1143 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.36% / 15.74% | Шарп 1Л / 3Л | 0.914 / 0.769 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.58% / -18.74% | Сортино 1Л | 1.31 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.778 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.831 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.38% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 25.56K | Средний объём | 49.18K |
| AUM | $97.7M | Премия/дисконт | +0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$626.0K | -0.64% | $98.0M → $97.4M |
| 1 неделя | $441.8K | +0.45% | $98.2M → $97.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IWMY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.