IWMY R2000 Weekly Distribution ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 18.84 | Tagesspanne | 18.75 – 18.82 |
| 52-Wochen-Spanne | 17.44 – 23.53 | Volumen | 25.56K |
| Durchschn. Volumen | 49.18K | AUM | $97.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.05% | Rendite (TTM) | 39.81% |
| NAV | 18.81 | Aufgeld/Abschlag | +0.08% indikativ |
| Auflegung | Oct 30, 2023 | Positionen | 5 |
| Anbieter | Defiance | Börse | AMEX |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636J139 | ISIN | US88636J1390 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
IWMY is an actively managed exchange-traded fund designed to generate daily income and provide monthly distributions through the strategic deployment of options. The fund employs two distinct options-based approaches. Its primary strategy seeks to secure daily income by writing short-dated put options, either at-the-money or up to 5% in-the-money, with an expiration typically occurring on the following trading day. Profitability from these positions is contingent on an appreciation in the value of the Russell 2000 Index. The secondary strategy focuses on generating monthly distributions by selling in-the-money put options, aiming for a minimum daily income target of 0.25%. Should this target prove unachievable, the fund will instead sell options priced at their prevailing market value to optimize income generation. Crucially, IWMY will not adopt defensive postures during unfavorable market conditions, nor will it fully or directly participate in the upside performance of the underlying index. Consequently, the fund's risk and return profile is subject to daily fluctuations. A substantial portion of the portfolio is allocated to short-term U.S. Treasury securities, serving as collateral for its short put option obligations.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.37% | -5.18% | -5.14% | -4.37% | -18.09% | — | — | — | -34.18% |
| Gesamtrendite | +1.40% | +1.67% | +9.66% | +15.09% | +17.02% | — | — | — | +14.28% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.05% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $105.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 5 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUT 12/18/2026 200.34 C | — | 94.43% | 330 | $92.5M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 5.66% | 5.54M | $5.5M |
| 3 | RUT 08/24/2026 3027.23 C | — | 0.20% | 330 | $199.3K |
| 4 | Cash & Other | — | 0.04% | 43.17K | $43.2K |
| 5 | RUT 08/24/2026 3017.87 C | — | -0.34% | -330 | -$328.7K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 39.81% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $7.4995 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 20, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1100 (Aug 21, 2026) |
| Wachstum 1J | -60.19% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1100 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.1110 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1119 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1096 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1114 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1112 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.1124 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1144 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1136 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1129 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.1109 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1143 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.36% / 15.74% | Sharpe 1J / 3J | 0.914 / 0.769 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.58% / -18.74% | Sortino 1J | 1.31 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.778 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.831 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.38% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 25.56K | Durchschnittliches Volumen | 49.18K |
| AUM | $97.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$626.0K | -0.64% | $98.0M → $97.4M |
| 1 Woche | $441.8K | +0.45% | $98.2M → $97.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu IWMY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.