IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
Cotação em Aug 18, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 34.49 | Intervalo Diário | 34.49 – 34.50 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.35 – 37.81 | Volume | 496 |
| Volume Médio | 570 | AUM | $6.9M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.95% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 34.50 | Prêmio/Desconto | -0.01% indicativo |
| Início | Feb 05, 2021 | Posições | — |
| Emissor | ETRACS | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Leveraged | Índice Acompanhado | Russell 2000 |
| CUSIP | 90278V404 | ISIN | US90278V4041 |
| Estrutura | Alavancado 2x Inverso | ||
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
IWML is a leveraged exchange-traded note (ETN) designed to deliver twice the daily performance of the Russell 2000 index. Given its geared structure, it is inappropriate for long-term holding and should instead be utilized as a short-term tactical trading instrument. The underlying Russell 2000 benchmark primarily tracks small-capitalization companies, but its composition also extends to include mid-cap and a significant number of micro-cap firms, collectively representing approximately 10% of the total market value. A critical characteristic is that its 2x leverage resets daily, meaning it targets two times the daily return of the index, not cumulative returns over extended periods. Additionally, the ETN's leverage target is rebalanced on a quarterly schedule. As an exchange-traded note, investors are exposed to the credit risk of its issuer, UBS. The underlying index itself undergoes an annual reconstitution process.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +9.25% | +8.94% | +30.05% | +47.14% | +62.46% | +29.09% | +6.46% | — | +5.64% |
| Retorno total | +9.25% | +8.94% | +30.05% | +47.14% | +62.46% | +29.09% | +6.46% | — | +5.64% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.95% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $95.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 39.70% / 44.30% | Sharpe 1A / 3A | 2.00 / 1.05 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -22.75% / -51.83% | Sortino 1A | 3.12 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 2.18 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.662 |
| Desvio negativo 1A | 25.51% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 496 | Volume médio | 570 |
| AUM | $6.9M | Prêmio/Desconto | -0.01% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $6.9M → $6.9M |
| 1 Mês | $0.00 | 0.00% | $6.9M → $6.9M |
| 1 Semana | $0.00 | 0.00% | $6.9M → $6.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.