IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 52.48 | Дневной диапазон | 52.35 – 52.55 |
| Диапазон за 52 недели | 45.64 – 53.86 | Объём торгов | 301.81K |
| Средний объём | 357.52K | AUM | $1.23B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.76% | Доходность (TTM) | 13.79% |
| NAV | 52.44 | Премия/дисконт | +0.08% индикативный |
| Дата запуска | Jun 24, 2024 | Состав портфеля | 3 |
| Эмитент | Neos | Биржа | CBOE |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | Russell 2000 |
| CUSIP | 78433H634 | ISIN | US78433H6348 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This investment vehicle, the NEOS Russell 2000 High Income ETF, is crafted to provide investors with a substantial and consistent monthly income. It emphasizes delivering these distributions in a tax-optimized way, while also offering the prospect of capital growth from its equity investments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.85% | +0.46% | +4.13% | +7.81% | +10.41% | — | — | — | +2.28% |
| Совокупная доходность | +0.85% | +2.86% | +10.53% | +17.22% | +25.91% | — | — | — | +17.52% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.76% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $76.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 4 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Russell 2000 ETF | VTWO | 100.48% | 10.26M | $1.24B |
| 2 | Cash & Other | — | 0.50% | 6.16M | $6.2M |
| 3 | RUT US 09/18/26 C3045 | — | -0.36% | -1.24K | -$4.4M |
| 4 | RUT US 09/18/26 C2995 | — | -0.62% | -1.24K | -$7.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 13.79% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $7.2368 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 19, 2026 | Последняя выплата | $0.6373 (Aug 21, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.6373 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.6250 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6277 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.6046 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.6120 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.5710 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.6018 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.6082 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5991 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.5732 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.5901 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.5868 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.94% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.59 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.41% / — | Сортино 1Л | 2.42 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.907 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.839 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.82% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 301.81K | Средний объём | 357.52K |
| AUM | $1.23B | Премия/дисконт | +0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $8.4M | +0.69% | $1.22B → $1.23B |
| 1 неделя | $27.8M | +2.33% | $1.20B → $1.23B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IWMI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.