IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 49.01 | Day Range | 48.98 – 49.36 |
| 52-Week Range | 45.64 – 53.86 | Volume | 452.75K |
| Avg Volume | 411.64K | AUM | $1.29B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.76% | Rendimento (TTM) | 14.74% |
| NAV | 48.97 | Premio/Sconto | +0.55% indicativo |
| Inception | Jun 24, 2024 | Posizioni in portafoglio | 3 |
| Emittente | Neos | Borsa | CBOE |
| Category | Us Small Cap | Indice replicato | Russell 2000 |
| CUSIP | 78433H634 | ISIN | US78433H6348 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This investment vehicle, the NEOS Russell 2000 High Income ETF, is crafted to provide investors with a substantial and consistent monthly income. It emphasizes delivering these distributions in a tax-optimized way, while also offering the prospect of capital growth from its equity investments.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.31% | -7.25% | -0.55% | +1.15% | +0.29% | — | — | — | -0.65% |
| Rendimento totale | -4.31% | -6.16% | +4.32% | +9.98% | +12.99% | — | — | — | +13.33% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.76% | Annual cost of a $10,000 investment | $76.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 4 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Russell 2000 ETF | VTWO | 98.88% | 11.38M | $1.28B |
| 2 | Cash & Other | — | 1.85% | 23.96M | $24.0M |
| 3 | RUT US 11/20/26 C2925 | — | -0.27% | -1.37K | -$3.6M |
| 4 | RUT US 11/20/26 C2875 | — | -0.45% | -1.37K | -$5.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 14.74% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $7.2575 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 16, 2026 | Ultimo pagamento | $0.6075 (Sep 18, 2026) |
| Crescita 1A | +4.45% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.6075 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.6373 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.6250 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6277 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.6046 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.6120 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.5710 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.6018 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.6082 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5991 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.5732 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.5901 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.97% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.87 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.72% / — | Sortino 1A | 1.29 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.906 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.832 |
| Downside deviation 1Y | 10.06% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 452.75K | Average volume | 411.64K |
| AUM | $1.29B | Premio/Sconto | +0.55% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $9.8M | +0.77% | $1.28B → $1.29B |
| 1 Month | $97.6M | +7.87% | $1.24B → $1.29B |
| 1 Week | $16.0M | +1.25% | $1.28B → $1.29B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su IWMI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.