IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 52.48 | Rentang Harian | 52.35 – 52.55 |
| Kisaran 52 Minggu | 45.64 – 53.86 | Volume | 301.81K |
| Volume Rata-Rata | 357.52K | AUM | $1.23B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.76% | Yield (TTM) | 13.79% |
| NAV | 52.44 | Premium/Diskon | +0.08% indikatif |
| Inception | Jun 24, 2024 | Kepemilikan | 3 |
| Penerbit | Neos | Bursa | CBOE |
| Kategori | Us Small Cap | Indeks yang Dilacak | Russell 2000 |
| CUSIP | 78433H634 | ISIN | US78433H6348 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This investment vehicle, the NEOS Russell 2000 High Income ETF, is crafted to provide investors with a substantial and consistent monthly income. It emphasizes delivering these distributions in a tax-optimized way, while also offering the prospect of capital growth from its equity investments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.85% | +0.46% | +4.13% | +7.81% | +10.41% | — | — | — | +2.28% |
| Total return | +0.85% | +2.86% | +10.53% | +17.22% | +25.91% | — | — | — | +17.52% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.76% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $76.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 4 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Russell 2000 ETF | VTWO | 100.48% | 10.26M | $1.24B |
| 2 | Cash & Other | — | 0.50% | 6.16M | $6.2M |
| 3 | RUT US 09/18/26 C3045 | — | -0.36% | -1.24K | -$4.4M |
| 4 | RUT US 09/18/26 C2995 | — | -0.62% | -1.24K | -$7.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 13.79% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $7.2368 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 19, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.6373 (Aug 21, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.6373 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.6250 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6277 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.6046 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.6120 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.5710 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.6018 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.6082 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5991 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.5732 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.5901 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.5868 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.94% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.59 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.41% / — | Sortino 1T | 2.42 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.907 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.839 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.82% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 301.81K | Volume rata-rata | 357.52K |
| AUM | $1.23B | Premium/Diskon | +0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $8.4M | +0.69% | $1.22B → $1.23B |
| 1 Minggu | $27.8M | +2.33% | $1.20B → $1.23B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IWMI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.