IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 15:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 56.06 | Günlük Aralık | 56.59 – 56.75 |
| 52 Haftalık Aralık | 44.81 – 56.88 | Hacim | 615 |
| Ort. Hacim | 2.41K | AUM | $61.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 56.06 | Prim/İskonto | +1.23% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 23, 2022 | Varlıklar | 29 |
| İhraççı | NY Life Investments | Borsa | AMEX |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 45409F751 | ISIN | US45409F7511 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF endeavors to generate long-term capital appreciation by leveraging its distinct investment strategy and underlying holdings.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.72% | +3.98% | +15.35% | +6.13% | +4.43% | +21.02% | — | — | +20.77% |
| Toplam getiri | +4.72% | +3.98% | +15.35% | +6.13% | +4.43% | +23.60% | — | — | +22.56% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 28 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corporation | NVDA | 15.06% | 17.89K | $4.1M |
| 2 | Alphabet Inc. Class C | GOOG | 10.75% | 8.42K | $2.9M |
| 3 | Microsoft Corporation | MSFT | 6.72% | 3.42K | $1.8M |
| 4 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 6.23% | 6.46K | $1.7M |
| 5 | Apple Inc. | AAPL | 5.18% | 4.19K | $1.4M |
| 6 | Meta Platforms Inc Class A | META | 4.46% | 1.69K | $1.2M |
| 7 | ASML Holding NV Sponsored ADR | ASML | 4.24% | 648 | $1.2M |
| 8 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 4.20% | 1.46K | $1.1M |
| 9 | Arista Networks Inc | ANET | 3.68% | 4.63K | $1.0M |
| 10 | Mastercard Incorporated Class A | MA | 3.40% | 1.57K | $925.5K |
| 11 | Snowflake, Inc. | SNOW | 3.18% | 2.35K | $865.0K |
| 12 | Analog Devices, Inc. | ADI | 3.15% | 2.11K | $858.3K |
| 13 | Palantir Technologies Inc. Class A | PLTR | 3.14% | 4.08K | $854.0K |
| 14 | Visa Inc. Class A | V | 2.89% | 2.04K | $787.9K |
| 15 | Eli Lilly and Company | LLY | 2.87% | 662 | $780.7K |
| 16 | Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT | 2.59% | 2.16K | $704.7K |
| 17 | DREY INST PREF GOV MM INS | — | 2.34% | 636.32K | $636.3K |
| 18 | Johnson Controls International plc | 0Y7S.L | 2.31% | 3.99K | $627.9K |
| 19 | Lumentum Holdings, Inc. | LITE | 2.11% | 520 | $573.7K |
| 20 | Amphenol Corporation Class A | APH | 2.05% | 6.40K | $558.0K |
| 21 | Sandisk Corporation | SNDK | 1.87% | 322 | $509.3K |
| 22 | GE Aerospace | GE | 1.72% | 1.52K | $467.2K |
| 23 | Danaher Corporation | DHR | 1.47% | 1.82K | $400.1K |
| 24 | Ecolab Inc. | ECL | 1.38% | 1.33K | $376.2K |
| 25 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 1.34% | 598 | $363.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 20, 2024 | Son ödeme | $2.5460 (Dec 26, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $2.5460 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3608 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0133 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.46% / 20.23% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.316 / 1.09 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -20.20% / -21.96% | Sortino 1Y | 0.454 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.23 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.909 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.85% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 615 | Ortalama hacim | 2.41K |
| AUM | $61.2M | Prim/İskonto | +1.23% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $61.2M → $61.2M |
| 1 Ay | -$3.0M | -4.90% | $61.2M → $61.2M |
| 1 Hafta | -$511.4K | -0.84% | $61.2M → $61.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: IWFG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.