IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF
Cotação em Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 54.07 | Intervalo Diário | 54.07 – 54.92 |
| Faixa de 52 Semanas | 44.81 – 56.28 | Volume | 9 |
| Volume Médio | 2.41K | AUM | $61.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 53.78 | Prêmio/Desconto | +0.54% indicativo |
| Início | Jun 23, 2022 | Posições | 29 |
| Emissor | NY Life Investments | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 45409F751 | ISIN | US45409F7511 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF endeavors to generate long-term capital appreciation by leveraging its distinct investment strategy and underlying holdings.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.65% | +0.30% | +7.63% | +1.53% | +3.63% | +19.62% | — | — | +20.15% |
| Retorno total | +4.65% | +0.30% | +7.63% | +1.53% | +3.63% | +22.16% | — | — | +21.98% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.75% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 29 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corporation | NVDA | 14.77% | 42.54K | $9.1M |
| 2 | Alphabet Inc. Class C | GOOG | 11.07% | 20.03K | $6.8M |
| 3 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 6.44% | 15.40K | $4.0M |
| 4 | Microsoft Corporation | MSFT | 5.42% | 6.94K | $3.4M |
| 5 | Apple Inc. | AAPL | 4.98% | 9.96K | $3.1M |
| 6 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 4.77% | 3.47K | $3.0M |
| 7 | Broadcom Inc. | AVGO | 3.96% | 6.64K | $2.4M |
| 8 | GE Vernova Inc. | GEV | 3.73% | 2.41K | $2.3M |
| 9 | Meta Platforms Inc Class A | META | 3.58% | 4.03K | $2.2M |
| 10 | Mastercard Incorporated Class A | MA | 3.52% | 3.75K | $2.2M |
| 11 | Arista Networks Inc | ANET | 3.36% | 11.01K | $2.1M |
| 12 | Eli Lilly and Company | LLY | 3.20% | 1.58K | $2.0M |
| 13 | Snowflake, Inc. | SNOW | 3.01% | 5.59K | $1.9M |
| 14 | Analog Devices, Inc. | ADI | 2.98% | 4.95K | $1.8M |
| 15 | Visa Inc. Class A | V | 2.92% | 4.86K | $1.8M |
| 16 | Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT | 2.71% | 5.14K | $1.7M |
| 17 | ASML Holding NV Sponsored ADR | ASML | 2.25% | 788 | $1.4M |
| 18 | Johnson Controls International plc | 0Y7S.L | 2.19% | 9.49K | $1.4M |
| 19 | GE Aerospace | GE | 2.03% | 3.61K | $1.3M |
| 20 | Sandisk Corporation | SNDK | 1.98% | 767 | $1.2M |
| 21 | Amphenol Corporation Class A | APH | 1.93% | 7.62K | $1.2M |
| 22 | Palantir Technologies Inc. Class A | PLTR | 1.86% | 6.40K | $1.2M |
| 23 | Lumentum Holdings, Inc. | LITE | 1.73% | 1.23K | $1.1M |
| 24 | Danaher Corporation | DHR | 1.53% | 4.33K | $947.4K |
| 25 | Ecolab Inc. | ECL | 1.44% | 3.17K | $893.0K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 20, 2024 | Último pagamento | $2.5460 (Dec 26, 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $2.5460 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3608 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0133 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 18.48% / 20.25% | Sharpe 1A / 3A | 0.093 / 1.04 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -20.20% / -21.96% | Sortino 1A | 0.13 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.23 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.909 |
| Desvio negativo 1A | 13.18% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 9 | Volume médio | 2.41K |
| AUM | $61.2M | Prêmio/Desconto | +0.54% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $61.2M → $61.2M |
| 1 Semana | -$283.3K | -0.46% | $61.2M → $61.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre IWFG
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.