IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 15:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 56.06 | Day Range | 56.59 – 56.75 |
| 52-Week Range | 44.81 – 56.88 | Volume | 615 |
| Avg Volume | 2.41K | AUM | $61.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 56.06 | Premio/Sconto | +1.23% indicativo |
| Inception | Jun 23, 2022 | Posizioni in portafoglio | 29 |
| Emittente | NY Life Investments | Borsa | AMEX |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 45409F751 | ISIN | US45409F7511 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF endeavors to generate long-term capital appreciation by leveraging its distinct investment strategy and underlying holdings.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.72% | +3.98% | +15.35% | +6.13% | +4.43% | +21.02% | — | — | +20.77% |
| Rendimento totale | +4.72% | +3.98% | +15.35% | +6.13% | +4.43% | +23.60% | — | — | +22.56% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 28 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corporation | NVDA | 15.06% | 17.89K | $4.1M |
| 2 | Alphabet Inc. Class C | GOOG | 10.75% | 8.42K | $2.9M |
| 3 | Microsoft Corporation | MSFT | 6.72% | 3.42K | $1.8M |
| 4 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 6.23% | 6.46K | $1.7M |
| 5 | Apple Inc. | AAPL | 5.18% | 4.19K | $1.4M |
| 6 | Meta Platforms Inc Class A | META | 4.46% | 1.69K | $1.2M |
| 7 | ASML Holding NV Sponsored ADR | ASML | 4.24% | 648 | $1.2M |
| 8 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 4.20% | 1.46K | $1.1M |
| 9 | Arista Networks Inc | ANET | 3.68% | 4.63K | $1.0M |
| 10 | Mastercard Incorporated Class A | MA | 3.40% | 1.57K | $925.5K |
| 11 | Snowflake, Inc. | SNOW | 3.18% | 2.35K | $865.0K |
| 12 | Analog Devices, Inc. | ADI | 3.15% | 2.11K | $858.3K |
| 13 | Palantir Technologies Inc. Class A | PLTR | 3.14% | 4.08K | $854.0K |
| 14 | Visa Inc. Class A | V | 2.89% | 2.04K | $787.9K |
| 15 | Eli Lilly and Company | LLY | 2.87% | 662 | $780.7K |
| 16 | Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT | 2.59% | 2.16K | $704.7K |
| 17 | DREY INST PREF GOV MM INS | — | 2.34% | 636.32K | $636.3K |
| 18 | Johnson Controls International plc | 0Y7S.L | 2.31% | 3.99K | $627.9K |
| 19 | Lumentum Holdings, Inc. | LITE | 2.11% | 520 | $573.7K |
| 20 | Amphenol Corporation Class A | APH | 2.05% | 6.40K | $558.0K |
| 21 | Sandisk Corporation | SNDK | 1.87% | 322 | $509.3K |
| 22 | GE Aerospace | GE | 1.72% | 1.52K | $467.2K |
| 23 | Danaher Corporation | DHR | 1.47% | 1.82K | $400.1K |
| 24 | Ecolab Inc. | ECL | 1.38% | 1.33K | $376.2K |
| 25 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 1.34% | 598 | $363.6K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 20, 2024 | Ultimo pagamento | $2.5460 (Dec 26, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $2.5460 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3608 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0133 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 18.46% / 20.23% | Sharpe 1A / 3A | 0.316 / 1.09 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -20.20% / -21.96% | Sortino 1A | 0.454 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.23 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.909 |
| Downside deviation 1Y | 12.85% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 615 | Average volume | 2.41K |
| AUM | $61.2M | Premio/Sconto | +1.23% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $61.2M → $61.2M |
| 1 Month | -$3.0M | -4.90% | $61.2M → $61.2M |
| 1 Week | -$511.4K | -0.84% | $61.2M → $61.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su IWFG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.