IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 15:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 56.06 | Rentang Harian | 56.59 – 56.75 |
| Kisaran 52 Minggu | 44.81 – 56.88 | Volume | 615 |
| Volume Rata-Rata | 2.41K | AUM | $61.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 56.06 | Premium/Diskon | +1.23% indikatif |
| Inception | Jun 23, 2022 | Kepemilikan | 29 |
| Penerbit | NY Life Investments | Bursa | AMEX |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 45409F751 | ISIN | US45409F7511 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF endeavors to generate long-term capital appreciation by leveraging its distinct investment strategy and underlying holdings.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.72% | +3.98% | +15.35% | +6.13% | +4.43% | +21.02% | — | — | +20.77% |
| Total return | +4.72% | +3.98% | +15.35% | +6.13% | +4.43% | +23.60% | — | — | +22.56% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 28 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corporation | NVDA | 15.06% | 17.89K | $4.1M |
| 2 | Alphabet Inc. Class C | GOOG | 10.75% | 8.42K | $2.9M |
| 3 | Microsoft Corporation | MSFT | 6.72% | 3.42K | $1.8M |
| 4 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 6.23% | 6.46K | $1.7M |
| 5 | Apple Inc. | AAPL | 5.18% | 4.19K | $1.4M |
| 6 | Meta Platforms Inc Class A | META | 4.46% | 1.69K | $1.2M |
| 7 | ASML Holding NV Sponsored ADR | ASML | 4.24% | 648 | $1.2M |
| 8 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 4.20% | 1.46K | $1.1M |
| 9 | Arista Networks Inc | ANET | 3.68% | 4.63K | $1.0M |
| 10 | Mastercard Incorporated Class A | MA | 3.40% | 1.57K | $925.5K |
| 11 | Snowflake, Inc. | SNOW | 3.18% | 2.35K | $865.0K |
| 12 | Analog Devices, Inc. | ADI | 3.15% | 2.11K | $858.3K |
| 13 | Palantir Technologies Inc. Class A | PLTR | 3.14% | 4.08K | $854.0K |
| 14 | Visa Inc. Class A | V | 2.89% | 2.04K | $787.9K |
| 15 | Eli Lilly and Company | LLY | 2.87% | 662 | $780.7K |
| 16 | Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT | 2.59% | 2.16K | $704.7K |
| 17 | DREY INST PREF GOV MM INS | — | 2.34% | 636.32K | $636.3K |
| 18 | Johnson Controls International plc | 0Y7S.L | 2.31% | 3.99K | $627.9K |
| 19 | Lumentum Holdings, Inc. | LITE | 2.11% | 520 | $573.7K |
| 20 | Amphenol Corporation Class A | APH | 2.05% | 6.40K | $558.0K |
| 21 | Sandisk Corporation | SNDK | 1.87% | 322 | $509.3K |
| 22 | GE Aerospace | GE | 1.72% | 1.52K | $467.2K |
| 23 | Danaher Corporation | DHR | 1.47% | 1.82K | $400.1K |
| 24 | Ecolab Inc. | ECL | 1.38% | 1.33K | $376.2K |
| 25 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 1.34% | 598 | $363.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 20, 2024 | Pembayaran terakhir | $2.5460 (Dec 26, 2024) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $2.5460 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3608 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0133 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18.46% / 20.23% | Sharpe 1T / 3T | 0.316 / 1.09 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -20.20% / -21.96% | Sortino 1T | 0.454 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.23 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.909 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.85% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 615 | Volume rata-rata | 2.41K |
| AUM | $61.2M | Premium/Diskon | +1.23% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $61.2M → $61.2M |
| 1 Bulan | -$3.0M | -4.90% | $61.2M → $61.2M |
| 1 Minggu | -$511.4K | -0.84% | $61.2M → $61.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IWFG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.