IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 54.07 | Tagesspanne | 54.07 – 54.92 |
| 52-Wochen-Spanne | 44.81 – 56.28 | Volumen | 9 |
| Durchschn. Volumen | 2.41K | AUM | $61.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 53.78 | Aufgeld/Abschlag | +0.54% indikativ |
| Auflegung | Jun 23, 2022 | Positionen | 29 |
| Anbieter | NY Life Investments | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Large Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45409F751 | ISIN | US45409F7511 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF endeavors to generate long-term capital appreciation by leveraging its distinct investment strategy and underlying holdings.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.65% | +0.30% | +7.63% | +1.53% | +3.63% | +19.62% | — | — | +20.15% |
| Gesamtrendite | +4.65% | +0.30% | +7.63% | +1.53% | +3.63% | +22.16% | — | — | +21.98% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 29 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corporation | NVDA | 14.77% | 42.54K | $9.1M |
| 2 | Alphabet Inc. Class C | GOOG | 11.07% | 20.03K | $6.8M |
| 3 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 6.44% | 15.40K | $4.0M |
| 4 | Microsoft Corporation | MSFT | 5.42% | 6.94K | $3.4M |
| 5 | Apple Inc. | AAPL | 4.98% | 9.96K | $3.1M |
| 6 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 4.77% | 3.47K | $3.0M |
| 7 | Broadcom Inc. | AVGO | 3.96% | 6.64K | $2.4M |
| 8 | GE Vernova Inc. | GEV | 3.73% | 2.41K | $2.3M |
| 9 | Meta Platforms Inc Class A | META | 3.58% | 4.03K | $2.2M |
| 10 | Mastercard Incorporated Class A | MA | 3.52% | 3.75K | $2.2M |
| 11 | Arista Networks Inc | ANET | 3.36% | 11.01K | $2.1M |
| 12 | Eli Lilly and Company | LLY | 3.20% | 1.58K | $2.0M |
| 13 | Snowflake, Inc. | SNOW | 3.01% | 5.59K | $1.9M |
| 14 | Analog Devices, Inc. | ADI | 2.98% | 4.95K | $1.8M |
| 15 | Visa Inc. Class A | V | 2.92% | 4.86K | $1.8M |
| 16 | Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT | 2.71% | 5.14K | $1.7M |
| 17 | ASML Holding NV Sponsored ADR | ASML | 2.25% | 788 | $1.4M |
| 18 | Johnson Controls International plc | 0Y7S.L | 2.19% | 9.49K | $1.4M |
| 19 | GE Aerospace | GE | 2.03% | 3.61K | $1.3M |
| 20 | Sandisk Corporation | SNDK | 1.98% | 767 | $1.2M |
| 21 | Amphenol Corporation Class A | APH | 1.93% | 7.62K | $1.2M |
| 22 | Palantir Technologies Inc. Class A | PLTR | 1.86% | 6.40K | $1.2M |
| 23 | Lumentum Holdings, Inc. | LITE | 1.73% | 1.23K | $1.1M |
| 24 | Danaher Corporation | DHR | 1.53% | 4.33K | $947.4K |
| 25 | Ecolab Inc. | ECL | 1.44% | 3.17K | $893.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 20, 2024 | Letzte Ausschüttung | $2.5460 (Dec 26, 2024) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $2.5460 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3608 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0133 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 18.48% / 20.25% | Sharpe 1J / 3J | 0.093 / 1.04 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -20.20% / -21.96% | Sortino 1J | 0.13 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.23 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.909 |
| Abwärtsabweichung 1J | 13.18% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 9 | Durchschnittliches Volumen | 2.41K |
| AUM | $61.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.54% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $61.2M → $61.2M |
| 1 Woche | -$283.3K | -0.46% | $61.2M → $61.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu IWFG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.