IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 37.74 | 当日价格区间 | 37.66 – 37.77 |
| 52周区间 | 33.20 – 38.01 | 成交量 | 10.92K |
| 平均成交量 | 21.58K | AUM | $173.5M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.53% | 收益率（TTM） | 0.63% |
| NAV | 37.72 | 溢价/折价 | -0.01% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 28, 2023 | 持仓明细 | 8 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Us Large Cap | 跟踪指数 | S&P 500 |
| CUSIP | 092528702 | ISIN | US0925287023 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This iShares ETF is designed to track the stock price returns of the iShares Core S&P 500 ETF. While it sets an approximate ceiling on how much it can gain, it simultaneously aims to shield investors from significant losses.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.53% | +2.58% | +7.89% | +8.48% | +12.93% | +14.32% | — | — | +13.56% |
| 总回报 | +2.53% | +2.58% | +7.89% | +8.48% | +13.71% | +14.80% | — | — | +14.02% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.53% | 每10,000美元投资的年化费用 | $53.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 13 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 99.54% | 224.75K | $172.2M |
| 2 | NOV26 IVV US P @ 750.32 | — | 0.54% | 754 | $942.7K |
| 3 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.43% | 745.65K | $745.7K |
| 4 | OCT26 IVV US P @ 748.89 | — | 0.34% | 754 | $588.1K |
| 5 | SEP26 IVV US P @ 760.05 | — | 0.18% | 754 | $311.9K |
| 6 | CASH COLLATERAL USD GSCFT | — | 0.05% | 84.00K | $84.0K |
| 7 | SEP26 IVV US C @ 800.64 | — | 0.00% | -754 | -$4.6K |
| 8 | USD CASH | — | -0.02% | -29.95K | -$29.9K |
| 9 | SEP26 IVV US P @ 722.05 | — | -0.02% | -754 | -$39.2K |
| 10 | OCT26 IVV US P @ 711.45 | — | -0.14% | -754 | -$236.2K |
| 11 | OCT26 IVV US C @ 789.33 | — | -0.18% | -754 | -$313.2K |
| 12 | NOV26 IVV US P @ 712.8 | — | -0.28% | -754 | -$485.5K |
| 13 | NOV26 IVV US C @ 788.96 | — | -0.44% | -754 | -$766.5K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.63% | 已派发（过去12个月） | $0.2378 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 23, 2025 | 最近派息 | $0.2378 (Dec 29, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2378 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1898 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 7.29% / 9.61% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.42 / 1.22 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -5.31% / -11.60% | 索提诺比率（1年） | 2.13 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.595 | 与标普500的相关性（1年） | 0.946 |
| 下行偏差 1年 | 4.85% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 10.92K | 平均成交量 | 21.58K |
| AUM | $173.5M | 溢价/折价 | -0.01% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$294.5K | -0.17% | $173.4M → $173.1M |
| 1周 | -$3.7M | -2.09% | $177.0M → $173.1M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。