IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 38.12 | Günlük Aralık | 38.13 – 38.27 |
| 52 Haftalık Aralık | 33.29 – 38.29 | Hacim | 13.71K |
| Ort. Hacim | 26.83K | AUM | $187.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.53% | Getiri (TTM) | 0.62% |
| NAV | 38.13 | Prim/İskonto | +0.31% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 28, 2023 | Varlıklar | 8 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 092528702 | ISIN | US0925287023 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This iShares ETF is designed to track the stock price returns of the iShares Core S&P 500 ETF. While it sets an approximate ceiling on how much it can gain, it simultaneously aims to shield investors from significant losses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.54% | +2.68% | +9.10% | +9.97% | +11.42% | +14.78% | — | — | +13.49% |
| Toplam getiri | +1.54% | +2.68% | +9.10% | +9.97% | +12.17% | +15.27% | — | — | +13.93% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.53% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $53.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 13 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 99.53% | 242.20K | $188.3M |
| 2 | JAN27 IVV US P @ 765.85 | — | 0.63% | 813 | $1.2M |
| 3 | DEC26 IVV US P @ 770.74 | — | 0.49% | 812 | $933.8K |
| 4 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.49% | 926.81K | $926.8K |
| 5 | NOV26 IVV US P @ 750.32 | — | 0.12% | 812 | $228.2K |
| 6 | CASH COLLATERAL USD GSCFT | — | 0.05% | 87.00K | $87.0K |
| 7 | USD CASH | — | 0.02% | 30.18K | $30.2K |
| 8 | NOV26 IVV US P @ 712.8 | — | -0.03% | -812 | -$60.1K |
| 9 | DEC26 IVV US C @ 809.35 | — | -0.18% | -812 | -$342.7K |
| 10 | DEC26 IVV US P @ 732.2 | — | -0.19% | -812 | -$362.2K |
| 11 | NOV26 IVV US C @ 788.96 | — | -0.21% | -812 | -$401.9K |
| 12 | JAN27 IVV US P @ 727.56 | — | -0.32% | -813 | -$603.2K |
| 13 | JAN27 IVV US C @ 807.21 | — | -0.39% | -813 | -$734.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.62% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2378 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 23, 2025 | Son ödeme | $0.2378 (Dec 29, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2378 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1898 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 7.34% / 9.57% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.40 / 1.23 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.31% / -11.60% | Sortino 1Y | 2.18 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.596 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.952 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 4.71% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 13.71K | Ortalama hacim | 26.83K |
| AUM | $187.6M | Prim/İskonto | +0.31% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$314.0K | -0.17% | $187.9M → $187.6M |
| 1 Ay | $12.7M | +7.35% | $172.6M → $187.6M |
| 1 Hafta | $2.9M | +1.57% | $183.3M → $187.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: IVVM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.