IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 38.12 | Дневной диапазон | 38.13 – 38.27 |
| Диапазон за 52 недели | 33.29 – 38.29 | Объём торгов | 13.71K |
| Средний объём | 26.83K | AUM | $187.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.53% | Доходность (TTM) | 0.62% |
| NAV | 38.13 | Премия/дисконт | +0.31% индикативный |
| Дата запуска | Jun 28, 2023 | Состав портфеля | 8 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 092528702 | ISIN | US0925287023 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This iShares ETF is designed to track the stock price returns of the iShares Core S&P 500 ETF. While it sets an approximate ceiling on how much it can gain, it simultaneously aims to shield investors from significant losses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.54% | +2.68% | +9.10% | +9.97% | +11.42% | +14.78% | — | — | +13.49% |
| Совокупная доходность | +1.54% | +2.68% | +9.10% | +9.97% | +12.17% | +15.27% | — | — | +13.93% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.53% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $53.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 13 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 99.53% | 242.20K | $188.3M |
| 2 | JAN27 IVV US P @ 765.85 | — | 0.63% | 813 | $1.2M |
| 3 | DEC26 IVV US P @ 770.74 | — | 0.49% | 812 | $933.8K |
| 4 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.49% | 926.81K | $926.8K |
| 5 | NOV26 IVV US P @ 750.32 | — | 0.12% | 812 | $228.2K |
| 6 | CASH COLLATERAL USD GSCFT | — | 0.05% | 87.00K | $87.0K |
| 7 | USD CASH | — | 0.02% | 30.18K | $30.2K |
| 8 | NOV26 IVV US P @ 712.8 | — | -0.03% | -812 | -$60.1K |
| 9 | DEC26 IVV US C @ 809.35 | — | -0.18% | -812 | -$342.7K |
| 10 | DEC26 IVV US P @ 732.2 | — | -0.19% | -812 | -$362.2K |
| 11 | NOV26 IVV US C @ 788.96 | — | -0.21% | -812 | -$401.9K |
| 12 | JAN27 IVV US P @ 727.56 | — | -0.32% | -813 | -$603.2K |
| 13 | JAN27 IVV US C @ 807.21 | — | -0.39% | -813 | -$734.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.62% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2378 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.2378 (Dec 29, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2378 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1898 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7.34% / 9.57% | Шарп 1Л / 3Л | 1.40 / 1.23 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.31% / -11.60% | Сортино 1Л | 2.18 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.596 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.952 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.71% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 13.71K | Средний объём | 26.83K |
| AUM | $187.6M | Премия/дисконт | +0.31% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$314.0K | -0.17% | $187.9M → $187.6M |
| 1 месяц | $12.7M | +7.35% | $172.6M → $187.6M |
| 1 неделя | $2.9M | +1.57% | $183.3M → $187.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IVVM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.