IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.74 | Дневной диапазон | 37.66 – 37.77 |
| Диапазон за 52 недели | 33.20 – 38.01 | Объём торгов | 10.92K |
| Средний объём | 21.58K | AUM | $173.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.53% | Доходность (TTM) | 0.63% |
| NAV | 37.72 | Премия/дисконт | -0.01% индикативный |
| Дата запуска | Jun 28, 2023 | Состав портфеля | 8 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 092528702 | ISIN | US0925287023 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This iShares ETF is designed to track the stock price returns of the iShares Core S&P 500 ETF. While it sets an approximate ceiling on how much it can gain, it simultaneously aims to shield investors from significant losses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.53% | +2.58% | +7.89% | +8.48% | +12.93% | +14.32% | — | — | +13.56% |
| Совокупная доходность | +2.53% | +2.58% | +7.89% | +8.48% | +13.71% | +14.80% | — | — | +14.02% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.53% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $53.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 13 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 99.54% | 224.75K | $172.2M |
| 2 | NOV26 IVV US P @ 750.32 | — | 0.54% | 754 | $942.7K |
| 3 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.43% | 745.65K | $745.7K |
| 4 | OCT26 IVV US P @ 748.89 | — | 0.34% | 754 | $588.1K |
| 5 | SEP26 IVV US P @ 760.05 | — | 0.18% | 754 | $311.9K |
| 6 | CASH COLLATERAL USD GSCFT | — | 0.05% | 84.00K | $84.0K |
| 7 | SEP26 IVV US C @ 800.64 | — | 0.00% | -754 | -$4.6K |
| 8 | USD CASH | — | -0.02% | -29.95K | -$29.9K |
| 9 | SEP26 IVV US P @ 722.05 | — | -0.02% | -754 | -$39.2K |
| 10 | OCT26 IVV US P @ 711.45 | — | -0.14% | -754 | -$236.2K |
| 11 | OCT26 IVV US C @ 789.33 | — | -0.18% | -754 | -$313.2K |
| 12 | NOV26 IVV US P @ 712.8 | — | -0.28% | -754 | -$485.5K |
| 13 | NOV26 IVV US C @ 788.96 | — | -0.44% | -754 | -$766.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.63% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2378 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.2378 (Dec 29, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2378 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1898 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7.29% / 9.61% | Шарп 1Л / 3Л | 1.42 / 1.22 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.31% / -11.60% | Сортино 1Л | 2.13 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.595 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.946 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.85% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10.92K | Средний объём | 21.58K |
| AUM | $173.5M | Премия/дисконт | -0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$294.5K | -0.17% | $173.4M → $173.1M |
| 1 неделя | -$3.7M | -2.09% | $177.0M → $173.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IVVM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.