IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 37.74 | Day Range | 37.66 – 37.77 |
| 52-Week Range | 33.20 – 38.01 | Volume | 10.92K |
| Avg Volume | 21.58K | AUM | $173.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.53% | Rendimento (TTM) | 0.63% |
| NAV | 37.72 | Premio/Sconto | -0.01% indicativo |
| Inception | Jun 28, 2023 | Posizioni in portafoglio | 8 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 092528702 | ISIN | US0925287023 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This iShares ETF is designed to track the stock price returns of the iShares Core S&P 500 ETF. While it sets an approximate ceiling on how much it can gain, it simultaneously aims to shield investors from significant losses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.53% | +2.58% | +7.89% | +8.48% | +12.93% | +14.32% | — | — | +13.56% |
| Rendimento totale | +2.53% | +2.58% | +7.89% | +8.48% | +13.71% | +14.80% | — | — | +14.02% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.53% | Annual cost of a $10,000 investment | $53.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 13 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 99.54% | 224.75K | $172.2M |
| 2 | NOV26 IVV US P @ 750.32 | — | 0.54% | 754 | $942.7K |
| 3 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.43% | 745.65K | $745.7K |
| 4 | OCT26 IVV US P @ 748.89 | — | 0.34% | 754 | $588.1K |
| 5 | SEP26 IVV US P @ 760.05 | — | 0.18% | 754 | $311.9K |
| 6 | CASH COLLATERAL USD GSCFT | — | 0.05% | 84.00K | $84.0K |
| 7 | SEP26 IVV US C @ 800.64 | — | 0.00% | -754 | -$4.6K |
| 8 | USD CASH | — | -0.02% | -29.95K | -$29.9K |
| 9 | SEP26 IVV US P @ 722.05 | — | -0.02% | -754 | -$39.2K |
| 10 | OCT26 IVV US P @ 711.45 | — | -0.14% | -754 | -$236.2K |
| 11 | OCT26 IVV US C @ 789.33 | — | -0.18% | -754 | -$313.2K |
| 12 | NOV26 IVV US P @ 712.8 | — | -0.28% | -754 | -$485.5K |
| 13 | NOV26 IVV US C @ 788.96 | — | -0.44% | -754 | -$766.5K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.63% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2378 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 23, 2025 | Ultimo pagamento | $0.2378 (Dec 29, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2378 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1898 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 7.29% / 9.61% | Sharpe 1A / 3A | 1.42 / 1.22 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.31% / -11.60% | Sortino 1A | 2.13 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.595 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.946 |
| Downside deviation 1Y | 4.85% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 10.92K | Average volume | 21.58K |
| AUM | $173.5M | Premio/Sconto | -0.01% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$294.5K | -0.17% | $173.4M → $173.1M |
| 1 Week | -$3.7M | -2.09% | $177.0M → $173.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su IVVM
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.