IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 38.12 | Day Range | 38.13 – 38.27 |
| 52-Week Range | 33.29 – 38.29 | Volume | 13.71K |
| Avg Volume | 26.83K | AUM | $187.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.53% | Rendimento (TTM) | 0.62% |
| NAV | 38.13 | Premio/Sconto | +0.31% indicativo |
| Inception | Jun 28, 2023 | Posizioni in portafoglio | 8 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 092528702 | ISIN | US0925287023 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This iShares ETF is designed to track the stock price returns of the iShares Core S&P 500 ETF. While it sets an approximate ceiling on how much it can gain, it simultaneously aims to shield investors from significant losses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.54% | +2.68% | +9.10% | +9.97% | +11.42% | +14.78% | — | — | +13.49% |
| Rendimento totale | +1.54% | +2.68% | +9.10% | +9.97% | +12.17% | +15.27% | — | — | +13.93% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.53% | Annual cost of a $10,000 investment | $53.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 13 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 99.53% | 242.20K | $188.3M |
| 2 | JAN27 IVV US P @ 765.85 | — | 0.63% | 813 | $1.2M |
| 3 | DEC26 IVV US P @ 770.74 | — | 0.49% | 812 | $933.8K |
| 4 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.49% | 926.81K | $926.8K |
| 5 | NOV26 IVV US P @ 750.32 | — | 0.12% | 812 | $228.2K |
| 6 | CASH COLLATERAL USD GSCFT | — | 0.05% | 87.00K | $87.0K |
| 7 | USD CASH | — | 0.02% | 30.18K | $30.2K |
| 8 | NOV26 IVV US P @ 712.8 | — | -0.03% | -812 | -$60.1K |
| 9 | DEC26 IVV US C @ 809.35 | — | -0.18% | -812 | -$342.7K |
| 10 | DEC26 IVV US P @ 732.2 | — | -0.19% | -812 | -$362.2K |
| 11 | NOV26 IVV US C @ 788.96 | — | -0.21% | -812 | -$401.9K |
| 12 | JAN27 IVV US P @ 727.56 | — | -0.32% | -813 | -$603.2K |
| 13 | JAN27 IVV US C @ 807.21 | — | -0.39% | -813 | -$734.1K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.62% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2378 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 23, 2025 | Ultimo pagamento | $0.2378 (Dec 29, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2378 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1898 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 7.34% / 9.57% | Sharpe 1A / 3A | 1.40 / 1.23 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.31% / -11.60% | Sortino 1A | 2.18 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.596 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.952 |
| Downside deviation 1Y | 4.71% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 13.71K | Average volume | 26.83K |
| AUM | $187.6M | Premio/Sconto | +0.31% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$314.0K | -0.17% | $187.9M → $187.6M |
| 1 Month | $12.7M | +7.35% | $172.6M → $187.6M |
| 1 Week | $2.9M | +1.57% | $183.3M → $187.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su IVVM
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.