IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 38.12 | Rentang Harian | 38.13 – 38.27 |
| Kisaran 52 Minggu | 33.29 – 38.29 | Volume | 13.71K |
| Volume Rata-Rata | 26.83K | AUM | $187.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.53% | Yield (TTM) | 0.62% |
| NAV | 38.13 | Premium/Diskon | +0.31% indikatif |
| Inception | Jun 28, 2023 | Kepemilikan | 8 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 092528702 | ISIN | US0925287023 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This iShares ETF is designed to track the stock price returns of the iShares Core S&P 500 ETF. While it sets an approximate ceiling on how much it can gain, it simultaneously aims to shield investors from significant losses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.54% | +2.68% | +9.10% | +9.97% | +11.42% | +14.78% | — | — | +13.49% |
| Total return | +1.54% | +2.68% | +9.10% | +9.97% | +12.17% | +15.27% | — | — | +13.93% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.53% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $53.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 13 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 99.53% | 242.20K | $188.3M |
| 2 | JAN27 IVV US P @ 765.85 | — | 0.63% | 813 | $1.2M |
| 3 | DEC26 IVV US P @ 770.74 | — | 0.49% | 812 | $933.8K |
| 4 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.49% | 926.81K | $926.8K |
| 5 | NOV26 IVV US P @ 750.32 | — | 0.12% | 812 | $228.2K |
| 6 | CASH COLLATERAL USD GSCFT | — | 0.05% | 87.00K | $87.0K |
| 7 | USD CASH | — | 0.02% | 30.18K | $30.2K |
| 8 | NOV26 IVV US P @ 712.8 | — | -0.03% | -812 | -$60.1K |
| 9 | DEC26 IVV US C @ 809.35 | — | -0.18% | -812 | -$342.7K |
| 10 | DEC26 IVV US P @ 732.2 | — | -0.19% | -812 | -$362.2K |
| 11 | NOV26 IVV US C @ 788.96 | — | -0.21% | -812 | -$401.9K |
| 12 | JAN27 IVV US P @ 727.56 | — | -0.32% | -813 | -$603.2K |
| 13 | JAN27 IVV US C @ 807.21 | — | -0.39% | -813 | -$734.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.62% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2378 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.2378 (Dec 29, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2378 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1898 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 7.34% / 9.57% | Sharpe 1T / 3T | 1.40 / 1.23 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.31% / -11.60% | Sortino 1T | 2.18 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.596 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.952 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 4.71% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 13.71K | Volume rata-rata | 26.83K |
| AUM | $187.6M | Premium/Diskon | +0.31% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$314.0K | -0.17% | $187.9M → $187.6M |
| 1 Bulan | $12.7M | +7.35% | $172.6M → $187.6M |
| 1 Minggu | $2.9M | +1.57% | $183.3M → $187.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IVVM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.