IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 35.75 | 当日价格区间 | 35.76 – 35.94 |
| 52周区间 | 31.67 – 36.92 | 成交量 | 6.34K |
| 平均成交量 | 22.89K | AUM | $133.0M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.53% | 收益率（TTM） | 1.13% |
| NAV | 35.76 | 溢价/折价 | +0.38% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 28, 2023 | 持仓明细 | 9 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Us Large Cap | 跟踪指数 | S&P 500 |
| CUSIP | 092528801 | ISIN | US0925288013 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF is designed to replicate the price movements of the iShares Core S&P 500 ETF, though its potential gains are capped at a predetermined level. Simultaneously, it endeavors to provide a safeguard against market downturns.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.67% | +2.95% | +9.52% | +8.53% | +9.09% | +13.38% | — | — | +11.26% |
| 总回报 | +1.67% | +2.95% | +9.52% | +8.53% | +10.40% | +14.16% | — | — | +11.95% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.53% | 每10,000美元投资的年化费用 | $53.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 13 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 99.53% | 179.50K | $139.5M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.59% | 831.12K | $831.1K |
| 3 | JAN27 IVV US P @ 727.56 | — | 0.33% | 603 | $464.9K |
| 4 | DEC26 IVV US P @ 732.2 | — | 0.20% | 602 | $281.1K |
| 5 | CASH COLLATERAL USD GSCFT | — | 0.05% | 73.00K | $73.0K |
| 6 | NOV26 IVV US P @ 712.8 | — | 0.04% | 602 | $52.4K |
| 7 | NOV26 IVV US P @ 600.26 | — | 0.00% | -602 | -$3.6K |
| 8 | DEC26 IVV US P @ 616.59 | — | -0.02% | -602 | -$27.1K |
| 9 | JAN27 IVV US P @ 612.68 | — | -0.07% | -603 | -$100.1K |
| 10 | USD CASH | — | -0.08% | -118.96K | -$119.0K |
| 11 | DEC26 IVV US C @ 819.07 | — | -0.10% | -602 | -$145.7K |
| 12 | NOV26 IVV US C @ 792.71 | — | -0.17% | -602 | -$237.8K |
| 13 | JAN27 IVV US C @ 814.48 | — | -0.30% | -603 | -$417.3K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.13% | 已派发（过去12个月） | $0.4049 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Dec 23, 2025 | 最近派息 | $0.4049 (Dec 29, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.4049 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.2656 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 7.75% / 9.14% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.12 / 1.16 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -5.77% / -13.07% | 索提诺比率（1年） | 1.68 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.57 | 与标普500的相关性（1年） | 0.929 |
| 下行偏差 1年 | 5.15% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 6.34K | 平均成交量 | 22.89K |
| AUM | $133.0M | 溢价/折价 | +0.38% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$275.0K | -0.21% | $133.3M → $133.0M |
| 1个月 | $403.8K | +0.31% | $130.7M → $133.0M |
| 1周 | $1.4M | +1.07% | $130.5M → $133.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。