IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 35.34 | Günlük Aralık | 35.30 – 35.37 |
| 52 Haftalık Aralık | 31.67 – 36.92 | Hacim | 5.99K |
| Ort. Hacim | 24.27K | AUM | $131.1M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.53% | Getiri (TTM) | 1.15% |
| NAV | 35.25 | Prim/İskonto | +0.26% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 28, 2023 | Varlıklar | 9 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 092528801 | ISIN | US0925288013 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF is designed to replicate the price movements of the iShares Core S&P 500 ETF, though its potential gains are capped at a predetermined level. Simultaneously, it endeavors to provide a safeguard against market downturns.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.64% | +2.46% | +6.06% | +6.86% | +10.58% | +11.96% | — | — | +11.18% |
| Toplam getiri | +2.64% | +2.46% | +6.06% | +6.86% | +11.91% | +12.73% | — | — | +11.90% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.53% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $53.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 13 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 99.64% | 170.35K | $130.5M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.50% | 649.84K | $649.8K |
| 3 | NOV26 IVV US P @ 712.8 | — | 0.29% | 572 | $373.9K |
| 4 | OCT26 IVV US P @ 711.45 | — | 0.14% | 572 | $185.0K |
| 5 | CASH COLLATERAL USD GSCFT | — | 0.06% | 73.00K | $73.0K |
| 6 | SEP26 IVV US P @ 722.05 | — | 0.03% | 572 | $36.4K |
| 7 | SEP26 IVV US C @ 809.91 | — | 0.00% | -572 | -$2.3K |
| 8 | SEP26 IVV US P @ 608.04 | — | 0.00% | -572 | -$2.8K |
| 9 | OCT26 IVV US P @ 599.11 | — | -0.03% | -572 | -$32.8K |
| 10 | USD CASH | — | -0.03% | -38.45K | -$38.5K |
| 11 | NOV26 IVV US P @ 600.26 | — | -0.07% | -572 | -$86.1K |
| 12 | OCT26 IVV US C @ 795.32 | — | -0.13% | -572 | -$170.4K |
| 13 | NOV26 IVV US C @ 792.71 | — | -0.39% | -572 | -$510.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.15% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4049 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 23, 2025 | Son ödeme | $0.4049 (Dec 29, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.4049 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.2656 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 7.62% / 9.26% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.12 / 1.03 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.77% / -13.07% | Sortino 1Y | 1.63 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.573 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.925 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 5.24% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 5.99K | Ortalama hacim | 24.27K |
| AUM | $131.1M | Prim/İskonto | +0.26% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$270.4K | -0.21% | $131.4M → $131.1M |
| 1 Hafta | -$760.0K | -0.57% | $132.2M → $131.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: IVVB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.