IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.34 | Дневной диапазон | 35.30 – 35.37 |
| Диапазон за 52 недели | 31.67 – 36.92 | Объём торгов | 5.99K |
| Средний объём | 24.31K | AUM | $131.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.53% | Доходность (TTM) | 1.15% |
| NAV | 35.34 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Jun 28, 2023 | Состав портфеля | 9 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 092528801 | ISIN | US0925288013 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF is designed to replicate the price movements of the iShares Core S&P 500 ETF, though its potential gains are capped at a predetermined level. Simultaneously, it endeavors to provide a safeguard against market downturns.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.64% | +2.46% | +6.06% | +6.86% | +10.58% | +11.96% | — | — | +11.18% |
| Совокупная доходность | +2.64% | +2.46% | +6.06% | +6.86% | +11.91% | +12.73% | — | — | +11.90% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.53% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $53.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 13 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 99.64% | 170.35K | $130.5M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.50% | 649.84K | $649.8K |
| 3 | NOV26 IVV US P @ 712.8 | — | 0.29% | 572 | $373.9K |
| 4 | OCT26 IVV US P @ 711.45 | — | 0.14% | 572 | $185.0K |
| 5 | CASH COLLATERAL USD GSCFT | — | 0.06% | 73.00K | $73.0K |
| 6 | SEP26 IVV US P @ 722.05 | — | 0.03% | 572 | $36.4K |
| 7 | SEP26 IVV US C @ 809.91 | — | 0.00% | -572 | -$2.3K |
| 8 | SEP26 IVV US P @ 608.04 | — | 0.00% | -572 | -$2.8K |
| 9 | OCT26 IVV US P @ 599.11 | — | -0.03% | -572 | -$32.8K |
| 10 | USD CASH | — | -0.03% | -38.45K | -$38.5K |
| 11 | NOV26 IVV US P @ 600.26 | — | -0.07% | -572 | -$86.1K |
| 12 | OCT26 IVV US C @ 795.32 | — | -0.13% | -572 | -$170.4K |
| 13 | NOV26 IVV US C @ 792.71 | — | -0.39% | -572 | -$510.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.15% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4049 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.4049 (Dec 29, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.4049 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.2656 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7.62% / 9.26% | Шарп 1Л / 3Л | 1.12 / 1.03 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.77% / -13.07% | Сортино 1Л | 1.63 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.573 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.925 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.24% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.99K | Средний объём | 24.31K |
| AUM | $131.4M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$270.4K | -0.21% | $131.4M → $131.1M |
| 1 неделя | -$760.0K | -0.57% | $132.2M → $131.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IVVB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.