IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.75 | Дневной диапазон | 35.76 – 35.94 |
| Диапазон за 52 недели | 31.67 – 36.92 | Объём торгов | 6.34K |
| Средний объём | 22.89K | AUM | $133.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.53% | Доходность (TTM) | 1.13% |
| NAV | 35.76 | Премия/дисконт | +0.38% индикативный |
| Дата запуска | Jun 28, 2023 | Состав портфеля | 9 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 092528801 | ISIN | US0925288013 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF is designed to replicate the price movements of the iShares Core S&P 500 ETF, though its potential gains are capped at a predetermined level. Simultaneously, it endeavors to provide a safeguard against market downturns.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.67% | +2.95% | +9.52% | +8.53% | +9.09% | +13.38% | — | — | +11.26% |
| Совокупная доходность | +1.67% | +2.95% | +9.52% | +8.53% | +10.40% | +14.16% | — | — | +11.95% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.53% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $53.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 13 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 99.53% | 179.50K | $139.5M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.59% | 831.12K | $831.1K |
| 3 | JAN27 IVV US P @ 727.56 | — | 0.33% | 603 | $464.9K |
| 4 | DEC26 IVV US P @ 732.2 | — | 0.20% | 602 | $281.1K |
| 5 | CASH COLLATERAL USD GSCFT | — | 0.05% | 73.00K | $73.0K |
| 6 | NOV26 IVV US P @ 712.8 | — | 0.04% | 602 | $52.4K |
| 7 | NOV26 IVV US P @ 600.26 | — | 0.00% | -602 | -$3.6K |
| 8 | DEC26 IVV US P @ 616.59 | — | -0.02% | -602 | -$27.1K |
| 9 | JAN27 IVV US P @ 612.68 | — | -0.07% | -603 | -$100.1K |
| 10 | USD CASH | — | -0.08% | -118.96K | -$119.0K |
| 11 | DEC26 IVV US C @ 819.07 | — | -0.10% | -602 | -$145.7K |
| 12 | NOV26 IVV US C @ 792.71 | — | -0.17% | -602 | -$237.8K |
| 13 | JAN27 IVV US C @ 814.48 | — | -0.30% | -603 | -$417.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.13% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4049 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.4049 (Dec 29, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.4049 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.2656 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7.75% / 9.14% | Шарп 1Л / 3Л | 1.12 / 1.16 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.77% / -13.07% | Сортино 1Л | 1.68 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.57 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.929 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.15% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.34K | Средний объём | 22.89K |
| AUM | $133.0M | Премия/дисконт | +0.38% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$275.0K | -0.21% | $133.3M → $133.0M |
| 1 месяц | $403.8K | +0.31% | $130.7M → $133.0M |
| 1 неделя | $1.4M | +1.07% | $130.5M → $133.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IVVB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.