IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 35.75 | Intervalo Diário | 35.76 – 35.94 |
| Faixa de 52 Semanas | 31.67 – 36.92 | Volume | 6.34K |
| Volume Médio | 22.89K | AUM | $133.0M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.53% | Yield (TTM) | 1.13% |
| NAV | 35.76 | Prêmio/Desconto | +0.38% indicativo |
| Início | Jun 28, 2023 | Posições | 9 |
| Emissor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 092528801 | ISIN | US0925288013 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF is designed to replicate the price movements of the iShares Core S&P 500 ETF, though its potential gains are capped at a predetermined level. Simultaneously, it endeavors to provide a safeguard against market downturns.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.67% | +2.95% | +9.52% | +8.53% | +9.09% | +13.38% | — | — | +11.26% |
| Retorno total | +1.67% | +2.95% | +9.52% | +8.53% | +10.40% | +14.16% | — | — | +11.95% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.53% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $53.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 13 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 99.53% | 179.50K | $139.5M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.59% | 831.12K | $831.1K |
| 3 | JAN27 IVV US P @ 727.56 | — | 0.33% | 603 | $464.9K |
| 4 | DEC26 IVV US P @ 732.2 | — | 0.20% | 602 | $281.1K |
| 5 | CASH COLLATERAL USD GSCFT | — | 0.05% | 73.00K | $73.0K |
| 6 | NOV26 IVV US P @ 712.8 | — | 0.04% | 602 | $52.4K |
| 7 | NOV26 IVV US P @ 600.26 | — | 0.00% | -602 | -$3.6K |
| 8 | DEC26 IVV US P @ 616.59 | — | -0.02% | -602 | -$27.1K |
| 9 | JAN27 IVV US P @ 612.68 | — | -0.07% | -603 | -$100.1K |
| 10 | USD CASH | — | -0.08% | -118.96K | -$119.0K |
| 11 | DEC26 IVV US C @ 819.07 | — | -0.10% | -602 | -$145.7K |
| 12 | NOV26 IVV US C @ 792.71 | — | -0.17% | -602 | -$237.8K |
| 13 | JAN27 IVV US C @ 814.48 | — | -0.30% | -603 | -$417.3K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.13% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4049 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 23, 2025 | Último pagamento | $0.4049 (Dec 29, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.4049 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.2656 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 7.75% / 9.14% | Sharpe 1A / 3A | 1.12 / 1.16 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.77% / -13.07% | Sortino 1A | 1.68 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.57 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.929 |
| Desvio negativo 1A | 5.15% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6.34K | Volume médio | 22.89K |
| AUM | $133.0M | Prêmio/Desconto | +0.38% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$275.0K | -0.21% | $133.3M → $133.0M |
| 1 Mês | $403.8K | +0.31% | $130.7M → $133.0M |
| 1 Semana | $1.4M | +1.07% | $130.5M → $133.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.