IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 35.75 | Day Range | 35.76 – 35.94 |
| 52-Week Range | 31.67 – 36.92 | Volume | 6.34K |
| Avg Volume | 22.89K | AUM | $133.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.53% | Rendimento (TTM) | 1.13% |
| NAV | 35.76 | Premio/Sconto | +0.38% indicativo |
| Inception | Jun 28, 2023 | Posizioni in portafoglio | 9 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 092528801 | ISIN | US0925288013 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF is designed to replicate the price movements of the iShares Core S&P 500 ETF, though its potential gains are capped at a predetermined level. Simultaneously, it endeavors to provide a safeguard against market downturns.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.67% | +2.95% | +9.52% | +8.53% | +9.09% | +13.38% | — | — | +11.26% |
| Rendimento totale | +1.67% | +2.95% | +9.52% | +8.53% | +10.40% | +14.16% | — | — | +11.95% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.53% | Annual cost of a $10,000 investment | $53.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 13 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 99.53% | 179.50K | $139.5M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.59% | 831.12K | $831.1K |
| 3 | JAN27 IVV US P @ 727.56 | — | 0.33% | 603 | $464.9K |
| 4 | DEC26 IVV US P @ 732.2 | — | 0.20% | 602 | $281.1K |
| 5 | CASH COLLATERAL USD GSCFT | — | 0.05% | 73.00K | $73.0K |
| 6 | NOV26 IVV US P @ 712.8 | — | 0.04% | 602 | $52.4K |
| 7 | NOV26 IVV US P @ 600.26 | — | 0.00% | -602 | -$3.6K |
| 8 | DEC26 IVV US P @ 616.59 | — | -0.02% | -602 | -$27.1K |
| 9 | JAN27 IVV US P @ 612.68 | — | -0.07% | -603 | -$100.1K |
| 10 | USD CASH | — | -0.08% | -118.96K | -$119.0K |
| 11 | DEC26 IVV US C @ 819.07 | — | -0.10% | -602 | -$145.7K |
| 12 | NOV26 IVV US C @ 792.71 | — | -0.17% | -602 | -$237.8K |
| 13 | JAN27 IVV US C @ 814.48 | — | -0.30% | -603 | -$417.3K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.13% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4049 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 23, 2025 | Ultimo pagamento | $0.4049 (Dec 29, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.4049 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.2656 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 7.75% / 9.14% | Sharpe 1A / 3A | 1.12 / 1.16 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.77% / -13.07% | Sortino 1A | 1.68 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.57 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.929 |
| Downside deviation 1Y | 5.15% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6.34K | Average volume | 22.89K |
| AUM | $133.0M | Premio/Sconto | +0.38% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$275.0K | -0.21% | $133.3M → $133.0M |
| 1 Month | $403.8K | +0.31% | $130.7M → $133.0M |
| 1 Week | $1.4M | +1.07% | $130.5M → $133.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su IVVB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.