IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 35.34 | Day Range | 35.30 – 35.37 |
| 52-Week Range | 31.67 – 36.92 | Volume | 5.99K |
| Avg Volume | 24.31K | AUM | $131.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.53% | Rendimento (TTM) | 1.15% |
| NAV | 35.34 | Premio/Sconto | 0.00% indicativo |
| Inception | Jun 28, 2023 | Posizioni in portafoglio | 9 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 092528801 | ISIN | US0925288013 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF is designed to replicate the price movements of the iShares Core S&P 500 ETF, though its potential gains are capped at a predetermined level. Simultaneously, it endeavors to provide a safeguard against market downturns.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.64% | +2.46% | +6.06% | +6.86% | +10.58% | +11.96% | — | — | +11.18% |
| Rendimento totale | +2.64% | +2.46% | +6.06% | +6.86% | +11.91% | +12.73% | — | — | +11.90% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.53% | Annual cost of a $10,000 investment | $53.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 13 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 99.64% | 170.35K | $130.5M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.50% | 649.84K | $649.8K |
| 3 | NOV26 IVV US P @ 712.8 | — | 0.29% | 572 | $373.9K |
| 4 | OCT26 IVV US P @ 711.45 | — | 0.14% | 572 | $185.0K |
| 5 | CASH COLLATERAL USD GSCFT | — | 0.06% | 73.00K | $73.0K |
| 6 | SEP26 IVV US P @ 722.05 | — | 0.03% | 572 | $36.4K |
| 7 | SEP26 IVV US C @ 809.91 | — | 0.00% | -572 | -$2.3K |
| 8 | SEP26 IVV US P @ 608.04 | — | 0.00% | -572 | -$2.8K |
| 9 | OCT26 IVV US P @ 599.11 | — | -0.03% | -572 | -$32.8K |
| 10 | USD CASH | — | -0.03% | -38.45K | -$38.5K |
| 11 | NOV26 IVV US P @ 600.26 | — | -0.07% | -572 | -$86.1K |
| 12 | OCT26 IVV US C @ 795.32 | — | -0.13% | -572 | -$170.4K |
| 13 | NOV26 IVV US C @ 792.71 | — | -0.39% | -572 | -$510.1K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.15% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4049 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 23, 2025 | Ultimo pagamento | $0.4049 (Dec 29, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.4049 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.2656 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 7.62% / 9.26% | Sharpe 1A / 3A | 1.12 / 1.03 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.77% / -13.07% | Sortino 1A | 1.63 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.573 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.925 |
| Downside deviation 1Y | 5.24% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 5.99K | Average volume | 24.31K |
| AUM | $131.4M | Premio/Sconto | 0.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$270.4K | -0.21% | $131.4M → $131.1M |
| 1 Week | -$760.0K | -0.57% | $132.2M → $131.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su IVVB
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.