IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 35.34 | Rentang Harian | 35.30 – 35.37 |
| Kisaran 52 Minggu | 31.67 – 36.92 | Volume | 5.99K |
| Volume Rata-Rata | 24.31K | AUM | $131.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.53% | Yield (TTM) | 1.15% |
| NAV | 35.34 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Jun 28, 2023 | Kepemilikan | 9 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 092528801 | ISIN | US0925288013 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF is designed to replicate the price movements of the iShares Core S&P 500 ETF, though its potential gains are capped at a predetermined level. Simultaneously, it endeavors to provide a safeguard against market downturns.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.64% | +2.46% | +6.06% | +6.86% | +10.58% | +11.96% | — | — | +11.18% |
| Total return | +2.64% | +2.46% | +6.06% | +6.86% | +11.91% | +12.73% | — | — | +11.90% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.53% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $53.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 13 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 99.64% | 170.35K | $130.5M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.50% | 649.84K | $649.8K |
| 3 | NOV26 IVV US P @ 712.8 | — | 0.29% | 572 | $373.9K |
| 4 | OCT26 IVV US P @ 711.45 | — | 0.14% | 572 | $185.0K |
| 5 | CASH COLLATERAL USD GSCFT | — | 0.06% | 73.00K | $73.0K |
| 6 | SEP26 IVV US P @ 722.05 | — | 0.03% | 572 | $36.4K |
| 7 | SEP26 IVV US C @ 809.91 | — | 0.00% | -572 | -$2.3K |
| 8 | SEP26 IVV US P @ 608.04 | — | 0.00% | -572 | -$2.8K |
| 9 | OCT26 IVV US P @ 599.11 | — | -0.03% | -572 | -$32.8K |
| 10 | USD CASH | — | -0.03% | -38.45K | -$38.5K |
| 11 | NOV26 IVV US P @ 600.26 | — | -0.07% | -572 | -$86.1K |
| 12 | OCT26 IVV US C @ 795.32 | — | -0.13% | -572 | -$170.4K |
| 13 | NOV26 IVV US C @ 792.71 | — | -0.39% | -572 | -$510.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.15% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4049 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.4049 (Dec 29, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.4049 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.2656 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 7.62% / 9.26% | Sharpe 1T / 3T | 1.12 / 1.03 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.77% / -13.07% | Sortino 1T | 1.63 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.573 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.925 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 5.24% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.99K | Volume rata-rata | 24.31K |
| AUM | $131.4M | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$270.4K | -0.21% | $131.4M → $131.1M |
| 1 Minggu | -$760.0K | -0.57% | $132.2M → $131.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IVVB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.