IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 26.39 | Günlük Aralık | 26.07 – 26.07 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.42 – 26.39 | Hacim | 13 |
| Ort. Hacim | 631 | AUM | $4.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 25.62 | Prim/İskonto | +1.74% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 19, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Applied Finance | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26923W306 | ISIN | US26923W3060 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
IVSX uses proprietary valuation models in researching small- and mid-cap companies in developed markets outside of North America, aiming for growth through fundamental analysis. The funds adviser uses proprietary research, valuation models, and its Intrinsic Value Stewardship (IVS) model to select stocks with strong return potential, considering factors like valuation, growth, profitability, and business strategy. The Fund is actively managed, typically holds at least 150 positions across multiple countries and sectors, but may concentrate more on certain holdings if justified by its research. The adviser sells positions if they no longer offer compelling investment opportunities or become too large relative to the portfolio.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +6.76% | +4.92% | +3.92% | — | — | — | — | — | +3.55% |
| Toplam getiri | +6.77% | +4.93% | +3.93% | — | — | — | — | — | +3.56% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 256 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELO GROUP INC | — | 2.20% | 7.96K | $107.6K |
| 2 | SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA | SQN.SW | 2.02% | 2.04K | $98.4K |
| 3 | TEMENOS GROUP AG-REG | — | 1.88% | 999 | $91.9K |
| 4 | Leopalace21 Corporation | — | 1.66% | 20.39K | $81.0K |
| 5 | IONOS SE | — | 1.62% | 2.06K | $79.3K |
| 6 | U.S. Bank Money Market Deposit Account | — | 1.58% | 77.02K | $77.0K |
| 7 | ITALGAS SPA | IG | 1.55% | 7.37K | $75.7K |
| 8 | LOTTOMATICA GROUP SPA | — | 1.25% | 2.17K | $61.2K |
| 9 | PLUXEE FRANCE SA /EUR/ | PLX | 1.24% | 3.42K | $60.4K |
| 10 | DIPLOMA PLC | — | 1.23% | 619 | $60.2K |
| 11 | Perseus Mining Limited | PRU | 1.16% | 13.03K | $56.8K |
| 12 | WALLENIUS WILHELMSEN ASA | — | 1.15% | 3.31K | $56.4K |
| 13 | STARTS CORP INC | — | 1.15% | 1.89K | $56.3K |
| 14 | ST JAMESS PLACE PLC | STJ | 1.12% | 3.46K | $54.9K |
| 15 | AIR FRANCE-KLM | AF | 1.12% | 4.12K | $54.8K |
| 16 | Sumitomo Chemical Co. Ltd. | — | 0.98% | 14.63K | $48.0K |
| 17 | BEAZLEY PLC | — | 0.93% | 2.57K | $45.4K |
| 18 | ISS A/S | — | 0.92% | 995 | $44.8K |
| 19 | ICG PLC COMMON STOCK GBP 26.25 | — | 0.87% | 1.56K | $42.5K |
| 20 | MITIE GROUP PLC | — | 0.86% | 14.84K | $42.1K |
| 21 | KION Group AG | — | 0.86% | 906 | $41.8K |
| 22 | TUI AG | — | 0.79% | 4.79K | $38.8K |
| 23 | Scor SE | SCR | 0.77% | 982 | $37.8K |
| 24 | Reply SPA | — | 0.77% | 271 | $37.8K |
| 25 | TECHNIP ENERGIES NV /EUR/ | TE | 0.77% | 1.07K | $37.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Bu fon için veritabanımızda dağıtım kaydı yok — fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 13 | Ortalama hacim | 631 |
| AUM | $4.7M | Prim/İskonto | +1.74% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $4.7M → $4.7M |
| 1 Hafta | -$90.4K | -1.94% | $4.7M → $4.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: IVSX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.