IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.22 | Дневной диапазон | 25.57 – 25.57 |
| Диапазон за 52 недели | 22.42 – 26.56 | Объём торгов | 21 |
| Средний объём | 446 | AUM | $4.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 25.33 | Премия/дисконт | +0.96% индикативный |
| Дата запуска | Feb 19, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Applied Finance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923W306 | ISIN | US26923W3060 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Applied Finance IVS International SMID ETF (IVSX) is an actively managed fund dedicated to identifying growth opportunities within small and medium-sized enterprises located in developed nations outside of North America. The fund's advisor employs a thorough fundamental analysis process, leveraging exclusive research, distinct valuation models, and its proprietary Intrinsic Value Stewardship (IVS) framework to select equities with significant return potential. Key considerations during this selection include a company's intrinsic value, expansion prospects, financial health, and overall business strategy. This ETF typically holds a diverse portfolio of at least 150 positions, diversified across numerous countries and industry sectors. However, the management retains the flexibility to strategically increase its exposure to specific holdings if its comprehensive research warrants such a concentration. The advisor is committed to divesting positions when they no longer present attractive investment prospects or if their size becomes excessively large relative to the overall portfolio.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.66% | +3.02% | +5.23% | — | — | — | — | — | +1.11% |
| Совокупная доходность | -0.66% | +3.02% | +5.23% | — | — | — | — | — | +1.11% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 261 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leopalace21 Corporation | — | 1.94% | 14.64K | $92.8K |
| 2 | EDENRED | EDEN | 1.89% | 2.91K | $90.4K |
| 3 | U.S. Bank Money Market Deposit Account | — | 1.79% | 85.68K | $85.7K |
| 4 | RELO GROUP INC | — | 1.61% | 5.10K | $77.3K |
| 5 | SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA | SQN.SW | 1.54% | 1.79K | $73.8K |
| 6 | ONO PHARMA | — | 1.53% | 5.14K | $73.2K |
| 7 | LOTTOMATICA GROUP SPA | — | 1.40% | 2.45K | $67.0K |
| 8 | PERSOL HOLDINGS CO LTD /JPY/ | — | 1.09% | 29.32K | $52.0K |
| 9 | ST JAMESS PLACE PLC | STJ | 0.99% | 3.53K | $47.6K |
| 10 | Perseus Mining Limited | PRU | 0.98% | 10.86K | $47.1K |
| 11 | TEMENOS GROUP AG-REG | — | 0.98% | 579 | $46.9K |
| 12 | CTS EVENTIM AG & CO KGAA | — | 0.98% | 737 | $46.9K |
| 13 | LION FINANCE GROUP PLC COMMON STOCK GBP 1 | — | 0.97% | 283 | $46.3K |
| 14 | IONOS SE | — | 0.97% | 1.27K | $46.3K |
| 15 | STARTS CORP INC | — | 0.94% | 1.57K | $44.9K |
| 16 | BRITISH POUNDS | — | 0.93% | 33.68K | $44.6K |
| 17 | PLUXEE FRANCE SA /EUR/ | PLX | 0.93% | 2.73K | $44.4K |
| 18 | TUI AG | — | 0.91% | 5.84K | $43.4K |
| 19 | SWECO AB-B SHS | — | 0.88% | 3.29K | $41.9K |
| 20 | Regis Resources Ltd | — | 0.86% | 8.39K | $41.4K |
| 21 | AUTO TRADER GROUP PLC | AUTO | 0.85% | 6.30K | $40.5K |
| 22 | KION Group AG | — | 0.84% | 1.07K | $40.3K |
| 23 | Sumitomo Chemical Co. Ltd. | — | 0.82% | 10.83K | $39.3K |
| 24 | OPEN HOUSE CO LTD | — | 0.82% | 828 | $39.1K |
| 25 | ORACLE CORP JAPAN | — | 0.81% | 621 | $38.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 21 | Средний объём | 446 |
| AUM | $4.8M | Премия/дисконт | +0.96% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $4.8M → $4.8M |
| 1 месяц | $199.1K | +4.28% | $4.7M → $4.8M |
| 1 неделя | -$84.8K | -1.73% | $4.9M → $4.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IVSX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.