IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.22 | Dagbandbreedte | 25.57 – 25.57 |
| 52-weeksbereik | 22.42 – 26.56 | Volume | 21 |
| Gem. volume | 446 | AUM | $4.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.33 | Premie/korting | +0.96% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 19, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Applied Finance | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 26923W306 | ISIN | US26923W3060 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The Applied Finance IVS International SMID ETF (IVSX) is an actively managed fund dedicated to identifying growth opportunities within small and medium-sized enterprises located in developed nations outside of North America. The fund's advisor employs a thorough fundamental analysis process, leveraging exclusive research, distinct valuation models, and its proprietary Intrinsic Value Stewardship (IVS) framework to select equities with significant return potential. Key considerations during this selection include a company's intrinsic value, expansion prospects, financial health, and overall business strategy. This ETF typically holds a diverse portfolio of at least 150 positions, diversified across numerous countries and industry sectors. However, the management retains the flexibility to strategically increase its exposure to specific holdings if its comprehensive research warrants such a concentration. The advisor is committed to divesting positions when they no longer present attractive investment prospects or if their size becomes excessively large relative to the overall portfolio.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.66% | +3.02% | +5.23% | — | — | — | — | — | +1.11% |
| Totaalrendement | -0.66% | +3.02% | +5.23% | — | — | — | — | — | +1.11% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.75% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $75.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 261 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leopalace21 Corporation | — | 1.94% | 14.64K | $92.8K |
| 2 | EDENRED | EDEN | 1.89% | 2.91K | $90.4K |
| 3 | U.S. Bank Money Market Deposit Account | — | 1.79% | 85.68K | $85.7K |
| 4 | RELO GROUP INC | — | 1.61% | 5.10K | $77.3K |
| 5 | SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA | SQN.SW | 1.54% | 1.79K | $73.8K |
| 6 | ONO PHARMA | — | 1.53% | 5.14K | $73.2K |
| 7 | LOTTOMATICA GROUP SPA | — | 1.40% | 2.45K | $67.0K |
| 8 | PERSOL HOLDINGS CO LTD /JPY/ | — | 1.09% | 29.32K | $52.0K |
| 9 | ST JAMESS PLACE PLC | STJ | 0.99% | 3.53K | $47.6K |
| 10 | Perseus Mining Limited | PRU | 0.98% | 10.86K | $47.1K |
| 11 | TEMENOS GROUP AG-REG | — | 0.98% | 579 | $46.9K |
| 12 | CTS EVENTIM AG & CO KGAA | — | 0.98% | 737 | $46.9K |
| 13 | LION FINANCE GROUP PLC COMMON STOCK GBP 1 | — | 0.97% | 283 | $46.3K |
| 14 | IONOS SE | — | 0.97% | 1.27K | $46.3K |
| 15 | STARTS CORP INC | — | 0.94% | 1.57K | $44.9K |
| 16 | BRITISH POUNDS | — | 0.93% | 33.68K | $44.6K |
| 17 | PLUXEE FRANCE SA /EUR/ | PLX | 0.93% | 2.73K | $44.4K |
| 18 | TUI AG | — | 0.91% | 5.84K | $43.4K |
| 19 | SWECO AB-B SHS | — | 0.88% | 3.29K | $41.9K |
| 20 | Regis Resources Ltd | — | 0.86% | 8.39K | $41.4K |
| 21 | AUTO TRADER GROUP PLC | AUTO | 0.85% | 6.30K | $40.5K |
| 22 | KION Group AG | — | 0.84% | 1.07K | $40.3K |
| 23 | Sumitomo Chemical Co. Ltd. | — | 0.82% | 10.83K | $39.3K |
| 24 | OPEN HOUSE CO LTD | — | 0.82% | 828 | $39.1K |
| 25 | ORACLE CORP JAPAN | — | 0.81% | 621 | $38.8K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds; het keert mogelijk niets uit, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 21 | Gemiddeld volume | 446 |
| AUM | $4.8M | Premie/korting | +0.96% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $4.8M → $4.8M |
| 1 maand | $199.1K | +4.28% | $4.7M → $4.8M |
| 1 week | -$84.8K | -1.73% | $4.9M → $4.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over IVSX
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.