IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 25.22 | Plage journalière | 25.57 – 25.57 |
| Plage 52 semaines | 22.42 – 26.56 | Volume | 21 |
| Volume moy. | 446 | AUM | $4.8M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.75% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 25.33 | Prime/Décote | +0.96% indicatif |
| Création | Feb 19, 2026 | Participations | — |
| Émetteur | Applied Finance | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Developed Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 26923W306 | ISIN | US26923W3060 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The Applied Finance IVS International SMID ETF (IVSX) is an actively managed fund dedicated to identifying growth opportunities within small and medium-sized enterprises located in developed nations outside of North America. The fund's advisor employs a thorough fundamental analysis process, leveraging exclusive research, distinct valuation models, and its proprietary Intrinsic Value Stewardship (IVS) framework to select equities with significant return potential. Key considerations during this selection include a company's intrinsic value, expansion prospects, financial health, and overall business strategy. This ETF typically holds a diverse portfolio of at least 150 positions, diversified across numerous countries and industry sectors. However, the management retains the flexibility to strategically increase its exposure to specific holdings if its comprehensive research warrants such a concentration. The advisor is committed to divesting positions when they no longer present attractive investment prospects or if their size becomes excessively large relative to the overall portfolio.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.66% | +3.02% | +5.23% | — | — | — | — | — | +1.11% |
| Performance totale | -0.66% | +3.02% | +5.23% | — | — | — | — | — | +1.11% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.75% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $75.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 261 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leopalace21 Corporation | — | 1.94% | 14.64K | $92.8K |
| 2 | EDENRED | EDEN | 1.89% | 2.91K | $90.4K |
| 3 | U.S. Bank Money Market Deposit Account | — | 1.79% | 85.68K | $85.7K |
| 4 | RELO GROUP INC | — | 1.61% | 5.10K | $77.3K |
| 5 | SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA | SQN.SW | 1.54% | 1.79K | $73.8K |
| 6 | ONO PHARMA | — | 1.53% | 5.14K | $73.2K |
| 7 | LOTTOMATICA GROUP SPA | — | 1.40% | 2.45K | $67.0K |
| 8 | PERSOL HOLDINGS CO LTD /JPY/ | — | 1.09% | 29.32K | $52.0K |
| 9 | ST JAMESS PLACE PLC | STJ | 0.99% | 3.53K | $47.6K |
| 10 | Perseus Mining Limited | PRU | 0.98% | 10.86K | $47.1K |
| 11 | TEMENOS GROUP AG-REG | — | 0.98% | 579 | $46.9K |
| 12 | CTS EVENTIM AG & CO KGAA | — | 0.98% | 737 | $46.9K |
| 13 | LION FINANCE GROUP PLC COMMON STOCK GBP 1 | — | 0.97% | 283 | $46.3K |
| 14 | IONOS SE | — | 0.97% | 1.27K | $46.3K |
| 15 | STARTS CORP INC | — | 0.94% | 1.57K | $44.9K |
| 16 | BRITISH POUNDS | — | 0.93% | 33.68K | $44.6K |
| 17 | PLUXEE FRANCE SA /EUR/ | PLX | 0.93% | 2.73K | $44.4K |
| 18 | TUI AG | — | 0.91% | 5.84K | $43.4K |
| 19 | SWECO AB-B SHS | — | 0.88% | 3.29K | $41.9K |
| 20 | Regis Resources Ltd | — | 0.86% | 8.39K | $41.4K |
| 21 | AUTO TRADER GROUP PLC | AUTO | 0.85% | 6.30K | $40.5K |
| 22 | KION Group AG | — | 0.84% | 1.07K | $40.3K |
| 23 | Sumitomo Chemical Co. Ltd. | — | 0.82% | 10.83K | $39.3K |
| 24 | OPEN HOUSE CO LTD | — | 0.82% | 828 | $39.1K |
| 25 | ORACLE CORP JAPAN | — | 0.81% | 621 | $38.8K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | — | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | — | Dernier versement | — |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
Aucune distribution dans notre base de données pour ce fonds ; il est possible qu'il n'en verse pas, ou que l'historique ne soit pas encore chargé.
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 21 | Volume moyen | 446 |
| AUM | $4.8M | Prime/Décote | +0.96% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $4.8M → $4.8M |
| 1 mois | $199.1K | +4.28% | $4.7M → $4.8M |
| 1 semaine | -$84.8K | -1.73% | $4.9M → $4.8M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour IVSX
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.