IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 25.22 | Rango diario | 25.57 – 25.57 |
| Rango de 52 semanas | 22.42 – 26.56 | Volumen | 21 |
| Volumen prom. | 446 | AUM | $4.8M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.75% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 25.33 | Prima/Descuento | +0.96% indicativo |
| Inicio | Feb 19, 2026 | Posiciones | — |
| Emisor | Applied Finance | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Developed Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 26923W306 | ISIN | US26923W3060 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The Applied Finance IVS International SMID ETF (IVSX) is an actively managed fund dedicated to identifying growth opportunities within small and medium-sized enterprises located in developed nations outside of North America. The fund's advisor employs a thorough fundamental analysis process, leveraging exclusive research, distinct valuation models, and its proprietary Intrinsic Value Stewardship (IVS) framework to select equities with significant return potential. Key considerations during this selection include a company's intrinsic value, expansion prospects, financial health, and overall business strategy. This ETF typically holds a diverse portfolio of at least 150 positions, diversified across numerous countries and industry sectors. However, the management retains the flexibility to strategically increase its exposure to specific holdings if its comprehensive research warrants such a concentration. The advisor is committed to divesting positions when they no longer present attractive investment prospects or if their size becomes excessively large relative to the overall portfolio.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.66% | +3.02% | +5.23% | — | — | — | — | — | +1.11% |
| Rentabilidad total | -0.66% | +3.02% | +5.23% | — | — | — | — | — | +1.11% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.75% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 261 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leopalace21 Corporation | — | 1.94% | 14.64K | $92.8K |
| 2 | EDENRED | EDEN | 1.89% | 2.91K | $90.4K |
| 3 | U.S. Bank Money Market Deposit Account | — | 1.79% | 85.68K | $85.7K |
| 4 | RELO GROUP INC | — | 1.61% | 5.10K | $77.3K |
| 5 | SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA | SQN.SW | 1.54% | 1.79K | $73.8K |
| 6 | ONO PHARMA | — | 1.53% | 5.14K | $73.2K |
| 7 | LOTTOMATICA GROUP SPA | — | 1.40% | 2.45K | $67.0K |
| 8 | PERSOL HOLDINGS CO LTD /JPY/ | — | 1.09% | 29.32K | $52.0K |
| 9 | ST JAMESS PLACE PLC | STJ | 0.99% | 3.53K | $47.6K |
| 10 | Perseus Mining Limited | PRU | 0.98% | 10.86K | $47.1K |
| 11 | TEMENOS GROUP AG-REG | — | 0.98% | 579 | $46.9K |
| 12 | CTS EVENTIM AG & CO KGAA | — | 0.98% | 737 | $46.9K |
| 13 | LION FINANCE GROUP PLC COMMON STOCK GBP 1 | — | 0.97% | 283 | $46.3K |
| 14 | IONOS SE | — | 0.97% | 1.27K | $46.3K |
| 15 | STARTS CORP INC | — | 0.94% | 1.57K | $44.9K |
| 16 | BRITISH POUNDS | — | 0.93% | 33.68K | $44.6K |
| 17 | PLUXEE FRANCE SA /EUR/ | PLX | 0.93% | 2.73K | $44.4K |
| 18 | TUI AG | — | 0.91% | 5.84K | $43.4K |
| 19 | SWECO AB-B SHS | — | 0.88% | 3.29K | $41.9K |
| 20 | Regis Resources Ltd | — | 0.86% | 8.39K | $41.4K |
| 21 | AUTO TRADER GROUP PLC | AUTO | 0.85% | 6.30K | $40.5K |
| 22 | KION Group AG | — | 0.84% | 1.07K | $40.3K |
| 23 | Sumitomo Chemical Co. Ltd. | — | 0.82% | 10.83K | $39.3K |
| 24 | OPEN HOUSE CO LTD | — | 0.82% | 828 | $39.1K |
| 25 | ORACLE CORP JAPAN | — | 0.81% | 621 | $38.8K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | — | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | — | Último pago | — |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
No hay distribuciones en nuestra base de datos para este fondo; puede que no las realice, o que el historial aún no se haya cargado.
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 21 | Volumen promedio | 446 |
| AUM | $4.8M | Prima/Descuento | +0.96% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $4.8M → $4.8M |
| 1 mes | $199.1K | +4.28% | $4.7M → $4.8M |
| 1 semana | -$84.8K | -1.73% | $4.9M → $4.8M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de IVSX
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.