IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.39 | Tagesspanne | 26.07 – 26.07 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.42 – 26.39 | Volumen | 13 |
| Durchschn. Volumen | 631 | AUM | $4.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 25.62 | Aufgeld/Abschlag | +1.74% indikativ |
| Auflegung | Feb 19, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Applied Finance | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26923W306 | ISIN | US26923W3060 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
IVSX uses proprietary valuation models in researching small- and mid-cap companies in developed markets outside of North America, aiming for growth through fundamental analysis. The funds adviser uses proprietary research, valuation models, and its Intrinsic Value Stewardship (IVS) model to select stocks with strong return potential, considering factors like valuation, growth, profitability, and business strategy. The Fund is actively managed, typically holds at least 150 positions across multiple countries and sectors, but may concentrate more on certain holdings if justified by its research. The adviser sells positions if they no longer offer compelling investment opportunities or become too large relative to the portfolio.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.89% | +4.89% | +2.42% | — | — | — | — | — | +3.06% |
| Gesamtrendite | +4.91% | +4.91% | +2.44% | — | — | — | — | — | +3.08% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 256 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELO GROUP INC | — | 2.20% | 7.96K | $107.6K |
| 2 | SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA | SQN.SW | 2.02% | 2.04K | $98.4K |
| 3 | TEMENOS GROUP AG-REG | — | 1.88% | 999 | $91.9K |
| 4 | Leopalace21 Corporation | — | 1.66% | 20.39K | $81.0K |
| 5 | IONOS SE | — | 1.62% | 2.06K | $79.3K |
| 6 | U.S. Bank Money Market Deposit Account | — | 1.58% | 77.02K | $77.0K |
| 7 | ITALGAS SPA | IG | 1.55% | 7.37K | $75.7K |
| 8 | LOTTOMATICA GROUP SPA | — | 1.25% | 2.17K | $61.2K |
| 9 | PLUXEE FRANCE SA /EUR/ | PLX | 1.24% | 3.42K | $60.4K |
| 10 | DIPLOMA PLC | — | 1.23% | 619 | $60.2K |
| 11 | Perseus Mining Limited | PRU | 1.16% | 13.03K | $56.8K |
| 12 | WALLENIUS WILHELMSEN ASA | — | 1.15% | 3.31K | $56.4K |
| 13 | STARTS CORP INC | — | 1.15% | 1.89K | $56.3K |
| 14 | ST JAMESS PLACE PLC | STJ | 1.12% | 3.46K | $54.9K |
| 15 | AIR FRANCE-KLM | AF | 1.12% | 4.12K | $54.8K |
| 16 | Sumitomo Chemical Co. Ltd. | — | 0.98% | 14.63K | $48.0K |
| 17 | BEAZLEY PLC | — | 0.93% | 2.57K | $45.4K |
| 18 | ISS A/S | — | 0.92% | 995 | $44.8K |
| 19 | ICG PLC COMMON STOCK GBP 26.25 | — | 0.87% | 1.56K | $42.5K |
| 20 | MITIE GROUP PLC | — | 0.86% | 14.84K | $42.1K |
| 21 | KION Group AG | — | 0.86% | 906 | $41.8K |
| 22 | TUI AG | — | 0.79% | 4.79K | $38.8K |
| 23 | Scor SE | SCR | 0.77% | 982 | $37.8K |
| 24 | Reply SPA | — | 0.77% | 271 | $37.8K |
| 25 | TECHNIP ENERGIES NV /EUR/ | TE | 0.77% | 1.07K | $37.7K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Für diesen Fonds sind in unserer Datenbank keine Ausschüttungen vorhanden – möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 13 | Durchschnittliches Volumen | 631 |
| AUM | $4.7M | Aufgeld/Abschlag | +1.74% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $4.7M → $4.7M |
| 1 Woche | -$75.3K | -1.62% | $4.7M → $4.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu IVSX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.