IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 26.39 | النطاق اليومي | 26.07 – 26.07 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 22.42 – 26.39 | حجم التداول | 13 |
| متوسط حجم التداول | 631 | إجمالي الأصول المُدارة | $4.7M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.75% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 25.62 | العلاوة/الخصم | +1.74% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 19, 2026 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Applied Finance | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 26923W306 | ISIN | US26923W3060 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
IVSX uses proprietary valuation models in researching small- and mid-cap companies in developed markets outside of North America, aiming for growth through fundamental analysis. The funds adviser uses proprietary research, valuation models, and its Intrinsic Value Stewardship (IVS) model to select stocks with strong return potential, considering factors like valuation, growth, profitability, and business strategy. The Fund is actively managed, typically holds at least 150 positions across multiple countries and sectors, but may concentrate more on certain holdings if justified by its research. The adviser sells positions if they no longer offer compelling investment opportunities or become too large relative to the portfolio.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +4.89% | +4.89% | +2.42% | — | — | — | — | — | +3.06% |
| إجمالي العائد | +4.91% | +4.91% | +2.44% | — | — | — | — | — | +3.08% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.75% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $75.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 256 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELO GROUP INC | — | 2.20% | 7.96K | $107.6K |
| 2 | SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA | SQN.SW | 2.02% | 2.04K | $98.4K |
| 3 | TEMENOS GROUP AG-REG | — | 1.88% | 999 | $91.9K |
| 4 | Leopalace21 Corporation | — | 1.66% | 20.39K | $81.0K |
| 5 | IONOS SE | — | 1.62% | 2.06K | $79.3K |
| 6 | U.S. Bank Money Market Deposit Account | — | 1.58% | 77.02K | $77.0K |
| 7 | ITALGAS SPA | IG | 1.55% | 7.37K | $75.7K |
| 8 | LOTTOMATICA GROUP SPA | — | 1.25% | 2.17K | $61.2K |
| 9 | PLUXEE FRANCE SA /EUR/ | PLX | 1.24% | 3.42K | $60.4K |
| 10 | DIPLOMA PLC | — | 1.23% | 619 | $60.2K |
| 11 | Perseus Mining Limited | PRU | 1.16% | 13.03K | $56.8K |
| 12 | WALLENIUS WILHELMSEN ASA | — | 1.15% | 3.31K | $56.4K |
| 13 | STARTS CORP INC | — | 1.15% | 1.89K | $56.3K |
| 14 | ST JAMESS PLACE PLC | STJ | 1.12% | 3.46K | $54.9K |
| 15 | AIR FRANCE-KLM | AF | 1.12% | 4.12K | $54.8K |
| 16 | Sumitomo Chemical Co. Ltd. | — | 0.98% | 14.63K | $48.0K |
| 17 | BEAZLEY PLC | — | 0.93% | 2.57K | $45.4K |
| 18 | ISS A/S | — | 0.92% | 995 | $44.8K |
| 19 | ICG PLC COMMON STOCK GBP 26.25 | — | 0.87% | 1.56K | $42.5K |
| 20 | MITIE GROUP PLC | — | 0.86% | 14.84K | $42.1K |
| 21 | KION Group AG | — | 0.86% | 906 | $41.8K |
| 22 | TUI AG | — | 0.79% | 4.79K | $38.8K |
| 23 | Scor SE | SCR | 0.77% | 982 | $37.8K |
| 24 | Reply SPA | — | 0.77% | 271 | $37.8K |
| 25 | TECHNIP ENERGIES NV /EUR/ | TE | 0.77% | 1.07K | $37.7K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق — قد لا يصرف توزيعات، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 13 | متوسط حجم التداول | 631 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $4.7M | العلاوة/الخصم | +1.74% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $4.7M → $4.7M |
| أسبوع واحد | -$90.4K | -1.94% | $4.7M → $4.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ IVSX
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.