IVSI Applied Finance IVS International Large ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 29.95 | Intervalo Diário | 30.25 – 30.25 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.19 – 30.42 | Volume | 11 |
| Volume Médio | 1.10K | AUM | $6.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.65% | Yield (TTM) | 0.03% |
| NAV | 29.94 | Prêmio/Desconto | +1.05% indicativo |
| Início | Dec 11, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Applied Finance | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26923W207 | ISIN | US26923W2070 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
IVSI uses proprietary valuation models in researching large-cap companies in developed markets outside of North America, aiming for growth through fundamental analysis. The funds adviser uses proprietary research, valuation models, and its Intrinsic Value Stewardship (IVS) model to select stocks with strong return potential, considering factors like valuation, growth, profitability, and business strategy. The Fund is actively managed, typically holds at least 150 positions across multiple countries and sectors, but may concentrate more in certain holdings if justified by its research. The adviser sells positions if they no longer offer compelling investment opportunities or become too large relative to the portfolio.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.58% | +7.03% | +7.45% | +18.31% | — | — | — | — | +21.67% |
| Retorno total | +5.59% | +7.04% | +7.45% | +18.32% | — | — | — | — | +21.73% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 199 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML | 5.87% | 325 | $571.4K |
| 2 | Roche Holding AG | ROP.SW | 3.63% | 761 | $353.4K |
| 3 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK | BHP | 2.93% | 6.11K | $285.5K |
| 4 | NOVARTIS AG-REG | NOVN | 2.24% | 1.38K | $217.9K |
| 5 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DTE | 2.14% | 6.21K | $208.5K |
| 6 | INVESTOR AB B SHS | — | 2.05% | 4.62K | $199.7K |
| 7 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | — | 2.04% | 1.96K | $198.5K |
| 8 | NOVO NORDISK A/S-B | — | 1.99% | 4.19K | $193.8K |
| 9 | Allianz SE | ALV | 1.85% | 352 | $180.2K |
| 10 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | — | 1.79% | 8.01K | $174.3K |
| 11 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | — | 1.64% | 2.82K | $160.0K |
| 12 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 1.63% | 964 | $158.8K |
| 13 | UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP 0.031111 | ULVR.L | 1.59% | 2.44K | $154.7K |
| 14 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | MC | 1.48% | 278 | $143.9K |
| 15 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | — | 1.46% | 3.11K | $141.6K |
| 16 | U.S. Bank Money Market Deposit Account | — | 1.35% | 131.26K | $131.3K |
| 17 | HSBC HOLDINGS PLC | — | 1.21% | 5.74K | $117.6K |
| 18 | Schneider Electric SE | SU | 1.15% | 325 | $111.7K |
| 19 | ITOCHU CORP | — | 1.13% | 8.74K | $110.1K |
| 20 | ATLAS COPCO AB-A SHS | — | 1.09% | 5.01K | $106.3K |
| 21 | ABB LTD-REG | — | 0.98% | 958 | $95.3K |
| 22 | GSK PLC | GSK | 0.97% | 3.62K | $94.7K |
| 23 | PANDORA A/S | — | 0.95% | 769 | $92.4K |
| 24 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC COMMON STOCK | RKT.L | 0.89% | 1.28K | $87.0K |
| 25 | Munich Reinsurance Company | — | 0.88% | 143 | $85.7K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.03% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0105 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 24, 2025 | Último pagamento | $0.0105 (Dec 26, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0105 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 11 | Volume médio | 1.10K |
| AUM | $6.0M | Prêmio/Desconto | +1.05% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $6.0M → $6.0M |
| 1 Semana | -$86.4K | -1.43% | $6.0M → $6.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre IVSI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.