IVSI Applied Finance IVS International Large ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.48 | Day Range | 28.75 – 28.75 |
| 52-Week Range | 25.00 – 30.42 | Volume | 7 |
| Avg Volume | 956 | AUM | $9.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Rendimento (TTM) | 0.04% |
| NAV | 28.66 | Premio/Sconto | +0.30% indicativo |
| Inception | Dec 10, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Applied Finance | Borsa | NASDAQ |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26923W207 | ISIN | US26923W2070 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The IVSI exchange-traded fund invests in large-cap firms within developed international markets, excluding North America. It aims for capital appreciation by employing a blend of proprietary valuation methodologies and thorough fundamental analysis. The fund's adviser utilizes its specialized research, advanced valuation frameworks, and the proprietary Intrinsic Value Stewardship (IVS) model to select equities showing strong potential for appreciation. This involves assessing elements like current valuation, growth trajectory, financial health, and corporate strategy. Managed actively, the fund typically holds a diversified collection of at least 150 securities, spanning multiple nations and industries. However, the manager retains the flexibility to concentrate investments in specific holdings where its research provides strong justification. Investments are exited when they no longer present attractive prospects or if their weight within the portfolio becomes excessive.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.34% | -0.83% | +4.36% | +11.82% | — | — | — | — | +15.00% |
| Rendimento totale | -2.34% | -0.83% | +4.36% | +11.82% | — | — | — | — | +15.05% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.65% | Annual cost of a $10,000 investment | $65.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 209 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML | 5.41% | 274 | $501.0K |
| 2 | Roche Holding AG | ROP.SW | 3.45% | 754 | $319.8K |
| 3 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK | BHP | 3.19% | 6.95K | $296.0K |
| 4 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | — | 2.46% | 10.29K | $228.3K |
| 5 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DTE | 2.36% | 7.27K | $218.6K |
| 6 | NOVARTIS AG-REG | NOVN | 2.27% | 1.49K | $210.8K |
| 7 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 2.08% | 1.23K | $192.9K |
| 8 | NOVO NORDISK A/S-B | — | 1.71% | 4.24K | $158.8K |
| 9 | Allianz SE | ALV | 1.61% | 322 | $149.3K |
| 10 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | — | 1.49% | 1.27K | $138.0K |
| 11 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | — | 1.47% | 6.50K | $135.8K |
| 12 | HSBC HOLDINGS PLC | — | 1.43% | 7.23K | $132.1K |
| 13 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | — | 1.42% | 2.40K | $131.9K |
| 14 | LOREAL | OR | 1.21% | 268 | $112.4K |
| 15 | NESTLE SA-REG | — | 1.19% | 1.21K | $110.4K |
| 16 | UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP 0.031111 | ULVR.L | 1.19% | 1.80K | $110.2K |
| 17 | ATLAS COPCO AB-A SHS | — | 1.08% | 4.87K | $100.5K |
| 18 | JAPANESE YEN | — | 1.08% | 15.75M | $99.8K |
| 19 | Schneider Electric SE | SU | 1.00% | 316 | $92.5K |
| 20 | KIOXIA HOLDINGS CORP | 285A.T | 0.98% | 801 | $90.8K |
| 21 | Munich Reinsurance Company | — | 0.97% | 155 | $90.2K |
| 22 | Assa Abloy AB | — | 0.97% | 2.63K | $89.6K |
| 23 | AP MOLLER - MAERSK A/S B | — | 0.95% | 24 | $88.4K |
| 24 | GSK PLC | GSK | 0.95% | 3.83K | $88.1K |
| 25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | BBVA | 0.93% | 3.33K | $85.9K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.04% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0105 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 24, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0105 (Dec 26, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0105 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 7 | Average volume | 956 |
| AUM | $9.3M | Premio/Sconto | +0.30% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $9.3M → $9.3M |
| 1 Month | $3.4M | +56.66% | $6.0M → $9.3M |
| 1 Week | -$122.6K | -1.30% | $9.4M → $9.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su IVSI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.