IVSI Applied Finance IVS International Large ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 29.95 | Day Range | 30.25 – 30.25 |
| 52-Week Range | 25.19 – 30.42 | Volume | 11 |
| Avg Volume | 1.10K | AUM | $6.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Rendimento (TTM) | 0.03% |
| NAV | 29.94 | Premio/Sconto | +1.05% indicativo |
| Inception | Dec 11, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Applied Finance | Borsa | NASDAQ |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26923W207 | ISIN | US26923W2070 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
IVSI uses proprietary valuation models in researching large-cap companies in developed markets outside of North America, aiming for growth through fundamental analysis. The funds adviser uses proprietary research, valuation models, and its Intrinsic Value Stewardship (IVS) model to select stocks with strong return potential, considering factors like valuation, growth, profitability, and business strategy. The Fund is actively managed, typically holds at least 150 positions across multiple countries and sectors, but may concentrate more in certain holdings if justified by its research. The adviser sells positions if they no longer offer compelling investment opportunities or become too large relative to the portfolio.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.58% | +7.03% | +7.45% | +18.31% | — | — | — | — | +21.67% |
| Rendimento totale | +5.59% | +7.04% | +7.45% | +18.32% | — | — | — | — | +21.73% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.65% | Annual cost of a $10,000 investment | $65.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 199 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML | 5.87% | 325 | $571.4K |
| 2 | Roche Holding AG | ROP.SW | 3.63% | 761 | $353.4K |
| 3 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK | BHP | 2.93% | 6.11K | $285.5K |
| 4 | NOVARTIS AG-REG | NOVN | 2.24% | 1.38K | $217.9K |
| 5 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DTE | 2.14% | 6.21K | $208.5K |
| 6 | INVESTOR AB B SHS | — | 2.05% | 4.62K | $199.7K |
| 7 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | — | 2.04% | 1.96K | $198.5K |
| 8 | NOVO NORDISK A/S-B | — | 1.99% | 4.19K | $193.8K |
| 9 | Allianz SE | ALV | 1.85% | 352 | $180.2K |
| 10 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | — | 1.79% | 8.01K | $174.3K |
| 11 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | — | 1.64% | 2.82K | $160.0K |
| 12 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 1.63% | 964 | $158.8K |
| 13 | UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP 0.031111 | ULVR.L | 1.59% | 2.44K | $154.7K |
| 14 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | MC | 1.48% | 278 | $143.9K |
| 15 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | — | 1.46% | 3.11K | $141.6K |
| 16 | U.S. Bank Money Market Deposit Account | — | 1.35% | 131.26K | $131.3K |
| 17 | HSBC HOLDINGS PLC | — | 1.21% | 5.74K | $117.6K |
| 18 | Schneider Electric SE | SU | 1.15% | 325 | $111.7K |
| 19 | ITOCHU CORP | — | 1.13% | 8.74K | $110.1K |
| 20 | ATLAS COPCO AB-A SHS | — | 1.09% | 5.01K | $106.3K |
| 21 | ABB LTD-REG | — | 0.98% | 958 | $95.3K |
| 22 | GSK PLC | GSK | 0.97% | 3.62K | $94.7K |
| 23 | PANDORA A/S | — | 0.95% | 769 | $92.4K |
| 24 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC COMMON STOCK | RKT.L | 0.89% | 1.28K | $87.0K |
| 25 | Munich Reinsurance Company | — | 0.88% | 143 | $85.7K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.03% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0105 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 24, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0105 (Dec 26, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0105 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 11 | Average volume | 1.10K |
| AUM | $6.0M | Premio/Sconto | +1.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $6.0M → $6.0M |
| 1 Week | -$86.4K | -1.43% | $6.0M → $6.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su IVSI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.