IVSI Applied Finance IVS International Large ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 29.95 | Rango diario | 30.25 – 30.25 |
| Rango de 52 semanas | 25.19 – 30.42 | Volumen | 11 |
| Volumen prom. | 1.10K | AUM | $6.0M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.65% | Rendimiento (TTM) | 0.03% |
| NAV | 29.94 | Prima/Descuento | +1.05% indicativo |
| Inicio | Dec 11, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | Applied Finance | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Developed Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 26923W207 | ISIN | US26923W2070 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
IVSI uses proprietary valuation models in researching large-cap companies in developed markets outside of North America, aiming for growth through fundamental analysis. The funds adviser uses proprietary research, valuation models, and its Intrinsic Value Stewardship (IVS) model to select stocks with strong return potential, considering factors like valuation, growth, profitability, and business strategy. The Fund is actively managed, typically holds at least 150 positions across multiple countries and sectors, but may concentrate more in certain holdings if justified by its research. The adviser sells positions if they no longer offer compelling investment opportunities or become too large relative to the portfolio.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +5.58% | +7.03% | +7.45% | +18.31% | — | — | — | — | +21.67% |
| Rentabilidad total | +5.59% | +7.04% | +7.45% | +18.32% | — | — | — | — | +21.73% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.65% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 199 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML | 5.87% | 325 | $571.4K |
| 2 | Roche Holding AG | ROP.SW | 3.63% | 761 | $353.4K |
| 3 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK | BHP | 2.93% | 6.11K | $285.5K |
| 4 | NOVARTIS AG-REG | NOVN | 2.24% | 1.38K | $217.9K |
| 5 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DTE | 2.14% | 6.21K | $208.5K |
| 6 | INVESTOR AB B SHS | — | 2.05% | 4.62K | $199.7K |
| 7 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | — | 2.04% | 1.96K | $198.5K |
| 8 | NOVO NORDISK A/S-B | — | 1.99% | 4.19K | $193.8K |
| 9 | Allianz SE | ALV | 1.85% | 352 | $180.2K |
| 10 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | — | 1.79% | 8.01K | $174.3K |
| 11 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | — | 1.64% | 2.82K | $160.0K |
| 12 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 1.63% | 964 | $158.8K |
| 13 | UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP 0.031111 | ULVR.L | 1.59% | 2.44K | $154.7K |
| 14 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | MC | 1.48% | 278 | $143.9K |
| 15 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | — | 1.46% | 3.11K | $141.6K |
| 16 | U.S. Bank Money Market Deposit Account | — | 1.35% | 131.26K | $131.3K |
| 17 | HSBC HOLDINGS PLC | — | 1.21% | 5.74K | $117.6K |
| 18 | Schneider Electric SE | SU | 1.15% | 325 | $111.7K |
| 19 | ITOCHU CORP | — | 1.13% | 8.74K | $110.1K |
| 20 | ATLAS COPCO AB-A SHS | — | 1.09% | 5.01K | $106.3K |
| 21 | ABB LTD-REG | — | 0.98% | 958 | $95.3K |
| 22 | GSK PLC | GSK | 0.97% | 3.62K | $94.7K |
| 23 | PANDORA A/S | — | 0.95% | 769 | $92.4K |
| 24 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC COMMON STOCK | RKT.L | 0.89% | 1.28K | $87.0K |
| 25 | Munich Reinsurance Company | — | 0.88% | 143 | $85.7K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.03% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.0105 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 24, 2025 | Último pago | $0.0105 (Dec 26, 2025) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0105 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 11 | Volumen promedio | 1.10K |
| AUM | $6.0M | Prima/Descuento | +1.05% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $6.0M → $6.0M |
| 1 semana | -$86.4K | -1.43% | $6.0M → $6.0M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de IVSI
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.