IVSI Applied Finance IVS International Large ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.95 | Дневной диапазон | 30.25 – 30.25 |
| Диапазон за 52 недели | 25.19 – 30.42 | Объём торгов | 11 |
| Средний объём | 1.10K | AUM | $6.0M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 0.03% |
| NAV | 29.94 | Премия/дисконт | +1.05% индикативный |
| Дата запуска | Dec 11, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Applied Finance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923W207 | ISIN | US26923W2070 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
IVSI uses proprietary valuation models in researching large-cap companies in developed markets outside of North America, aiming for growth through fundamental analysis. The funds adviser uses proprietary research, valuation models, and its Intrinsic Value Stewardship (IVS) model to select stocks with strong return potential, considering factors like valuation, growth, profitability, and business strategy. The Fund is actively managed, typically holds at least 150 positions across multiple countries and sectors, but may concentrate more in certain holdings if justified by its research. The adviser sells positions if they no longer offer compelling investment opportunities or become too large relative to the portfolio.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.58% | +7.03% | +7.45% | +18.31% | — | — | — | — | +21.67% |
| Совокупная доходность | +5.59% | +7.04% | +7.45% | +18.32% | — | — | — | — | +21.73% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 199 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML | 5.87% | 325 | $571.4K |
| 2 | Roche Holding AG | ROP.SW | 3.63% | 761 | $353.4K |
| 3 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK | BHP | 2.93% | 6.11K | $285.5K |
| 4 | NOVARTIS AG-REG | NOVN | 2.24% | 1.38K | $217.9K |
| 5 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DTE | 2.14% | 6.21K | $208.5K |
| 6 | INVESTOR AB B SHS | — | 2.05% | 4.62K | $199.7K |
| 7 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | — | 2.04% | 1.96K | $198.5K |
| 8 | NOVO NORDISK A/S-B | — | 1.99% | 4.19K | $193.8K |
| 9 | Allianz SE | ALV | 1.85% | 352 | $180.2K |
| 10 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | — | 1.79% | 8.01K | $174.3K |
| 11 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | — | 1.64% | 2.82K | $160.0K |
| 12 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 1.63% | 964 | $158.8K |
| 13 | UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP 0.031111 | ULVR.L | 1.59% | 2.44K | $154.7K |
| 14 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | MC | 1.48% | 278 | $143.9K |
| 15 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | — | 1.46% | 3.11K | $141.6K |
| 16 | U.S. Bank Money Market Deposit Account | — | 1.35% | 131.26K | $131.3K |
| 17 | HSBC HOLDINGS PLC | — | 1.21% | 5.74K | $117.6K |
| 18 | Schneider Electric SE | SU | 1.15% | 325 | $111.7K |
| 19 | ITOCHU CORP | — | 1.13% | 8.74K | $110.1K |
| 20 | ATLAS COPCO AB-A SHS | — | 1.09% | 5.01K | $106.3K |
| 21 | ABB LTD-REG | — | 0.98% | 958 | $95.3K |
| 22 | GSK PLC | GSK | 0.97% | 3.62K | $94.7K |
| 23 | PANDORA A/S | — | 0.95% | 769 | $92.4K |
| 24 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC COMMON STOCK | RKT.L | 0.89% | 1.28K | $87.0K |
| 25 | Munich Reinsurance Company | — | 0.88% | 143 | $85.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.03% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0105 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 24, 2025 | Последняя выплата | $0.0105 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0105 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11 | Средний объём | 1.10K |
| AUM | $6.0M | Премия/дисконт | +1.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $6.0M → $6.0M |
| 1 неделя | -$86.4K | -1.43% | $6.0M → $6.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IVSI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.