IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF
Котировка на Aug 12, 2026 15:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.69 | Дневной диапазон | 32.59 – 32.60 |
| Диапазон за 52 недели | 27.43 – 43.12 | Объём торгов | 413 |
| Средний объём | 639 | AUM | $8.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.47% | Доходность (TTM) | 8.45% |
| NAV | 32.61 | Премия/дисконт | -0.08% индикативный |
| Дата запуска | Feb 14, 2023 | Состав портфеля | 36 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46436E247 | ISIN | US46436E2476 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
IVRS invests in companies worldwide, excluding India, that are expected to contribute to the metaverse. Companies are evaluated based on 5-year revenue projections and exposure to the funds broad themes encompassing virtual platforms, social media, gaming, 3D software, virtual and augmented reality, etc. Revenue projections are based on fundamental and technical factors. Companies are scored and ranked based on revenue projections and relevance to themes. Tier 1 companies are selected first, making up at least 80% of the portfolio. Next, Tier 2 companies are considered, prioritizing higher scores, current constituents, and smaller-cap companies. The portfolio is market cap-weighted with set limits for securities, issuers, and the Metaverse Platform theme. The fund does not invest in cryptocurrencies and digital assets, but it may engage in securities lending. The index is reconstituted each December and rebalanced quarterly.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.19% | 0.00% | +8.38% | -5.35% | -19.63% | +5.68% | — | — | +7.19% |
| Совокупная доходность | +4.19% | +0.12% | +8.53% | -5.24% | -13.28% | +10.70% | — | — | +11.63% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 17, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.47% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $47.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 14, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 4 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 95.65% | 7.80M | $7.8M |
| 2 | USD CASH | — | 4.35% | 354.86K | $354.9K |
| 3 | ETD USD BALANCE WITH R93533 | — | 0.00% | 6 | $5.79 |
| 4 | CNH CASH | — | 0.00% | 0 | $0.06 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 8.45% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.7531 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.0413 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +26.01% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0413 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $2.7118 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0234 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $2.1614 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0041 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0550 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.0377 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 24.03% / 21.04% | Шарп 1Л / 3Л | -0.685 / 0.425 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -31.41% / -31.41% | Сортино 1Л | -0.911 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.10 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.723 |
| Отклонение вниз за 1 год | 18.08% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 413 | Средний объём | 639 |
| AUM | $8.2M | Премия/дисконт | -0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $8.2M → $8.2M |
| 1 неделя | $0.00 | 0.00% | $8.2M → $8.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IVRS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.