IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF
Koers per Aug 12, 2026 15:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 32.69 | Dagbandbreedte | 32.59 – 32.60 |
| 52-weeksbereik | 27.43 – 43.12 | Volume | 413 |
| Gem. volume | 639 | AUM | $8.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.47% | Yield (TTM) | 8.45% |
| NAV | 32.61 | Premie/korting | -0.08% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 14, 2023 | Posities | 36 |
| Uitgevende instelling | iShares | Beurs | AMEX |
| Categorie | Technology | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46436E247 | ISIN | US46436E2476 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
IVRS invests in companies worldwide, excluding India, that are expected to contribute to the metaverse. Companies are evaluated based on 5-year revenue projections and exposure to the funds broad themes encompassing virtual platforms, social media, gaming, 3D software, virtual and augmented reality, etc. Revenue projections are based on fundamental and technical factors. Companies are scored and ranked based on revenue projections and relevance to themes. Tier 1 companies are selected first, making up at least 80% of the portfolio. Next, Tier 2 companies are considered, prioritizing higher scores, current constituents, and smaller-cap companies. The portfolio is market cap-weighted with set limits for securities, issuers, and the Metaverse Platform theme. The fund does not invest in cryptocurrencies and digital assets, but it may engage in securities lending. The index is reconstituted each December and rebalanced quarterly.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.19% | 0.00% | +8.38% | -5.35% | -19.63% | +5.68% | — | — | +7.19% |
| Totaalrendement | +4.19% | +0.12% | +8.53% | -5.24% | -13.28% | +10.70% | — | — | +11.63% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 17, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.47% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $47.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 14, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 4 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 95.65% | 7.80M | $7.8M |
| 2 | USD CASH | — | 4.35% | 354.86K | $354.9K |
| 3 | ETD USD BALANCE WITH R93533 | — | 0.00% | 6 | $5.79 |
| 4 | CNH CASH | — | 0.00% | 0 | $0.06 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 8.45% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.7531 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 15, 2026 | Laatste betaling | $0.0413 (Jun 18, 2026) |
| Groei 1J | +26.01% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0413 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $2.7118 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0234 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $2.1614 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0041 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0550 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.0377 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 24.03% / 21.04% | Sharpe 1J / 3J | -0.685 / 0.425 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -31.41% / -31.41% | Sortino 1J | -0.911 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.10 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.723 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 18.08% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 413 | Gemiddeld volume | 639 |
| AUM | $8.2M | Premie/korting | -0.08% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $8.2M → $8.2M |
| 1 week | $0.00 | 0.00% | $8.2M → $8.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over IVRS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.