IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF
Kurs vom Aug 12, 2026 15:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 32.69 | Tagesspanne | 32.59 – 32.60 |
| 52-Wochen-Spanne | 27.43 – 43.12 | Volumen | 413 |
| Durchschn. Volumen | 639 | AUM | $8.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.47% | Rendite (TTM) | 8.45% |
| NAV | 32.61 | Aufgeld/Abschlag | -0.08% indikativ |
| Auflegung | Feb 14, 2023 | Positionen | 36 |
| Anbieter | iShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46436E247 | ISIN | US46436E2476 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
IVRS invests in companies worldwide, excluding India, that are expected to contribute to the metaverse. Companies are evaluated based on 5-year revenue projections and exposure to the funds broad themes encompassing virtual platforms, social media, gaming, 3D software, virtual and augmented reality, etc. Revenue projections are based on fundamental and technical factors. Companies are scored and ranked based on revenue projections and relevance to themes. Tier 1 companies are selected first, making up at least 80% of the portfolio. Next, Tier 2 companies are considered, prioritizing higher scores, current constituents, and smaller-cap companies. The portfolio is market cap-weighted with set limits for securities, issuers, and the Metaverse Platform theme. The fund does not invest in cryptocurrencies and digital assets, but it may engage in securities lending. The index is reconstituted each December and rebalanced quarterly.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.19% | 0.00% | +8.38% | -5.35% | -19.63% | +5.68% | — | — | +7.19% |
| Gesamtrendite | +4.19% | +0.12% | +8.53% | -5.24% | -13.28% | +10.70% | — | — | +11.63% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 17, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.47% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $47.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 14, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 4 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 95.65% | 7.80M | $7.8M |
| 2 | USD CASH | — | 4.35% | 354.86K | $354.9K |
| 3 | ETD USD BALANCE WITH R93533 | — | 0.00% | 6 | $5.79 |
| 4 | CNH CASH | — | 0.00% | 0 | $0.06 |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 8.45% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.7531 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 15, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0413 (Jun 18, 2026) |
| Wachstum 1J | +26.01% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0413 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $2.7118 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0234 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $2.1614 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0041 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0550 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.0377 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 24.03% / 21.04% | Sharpe 1J / 3J | -0.685 / 0.425 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -31.41% / -31.41% | Sortino 1J | -0.911 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.10 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.723 |
| Abwärtsabweichung 1J | 18.08% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 413 | Durchschnittliches Volumen | 639 |
| AUM | $8.2M | Aufgeld/Abschlag | -0.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $8.2M → $8.2M |
| 1 Woche | $0.00 | 0.00% | $8.2M → $8.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu IVRS
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.